山田再生系債権回収総合事務所（4351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -178,980 | 359,686 |
| 減価償却費 | 15,163 | 17,125 |
| 買取債権回収益 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151,006 | -1,229,096 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64,762 | － |
| 貸倒損失 | － | 4,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,625 | 102,683 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,942 | 9,942 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,972 | -226 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -32,210 | -43,872 |
| 支払利息 | 17,568 | 40,963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,257 | 37,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -278,489 | -122,017 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 39,974 | 23,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,445 | 307 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,029 | 17,808 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,352 | -6,906 |
| 買取債権の購入による支出 | -1,913,284 | -4,664,467 |
| 買取債権の回収による収入 | 991,897 | 2,916,474 |
| その他 | 1,790 | 2,274 |
| 小計 | -1,518,854 | -2,534,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,150 | 1,389 |
| 利息の支払額 | -18,949 | -40,207 |
| 法人税等の支払額 | -11,493 | -24,764 |
| 法人税等の還付額 | 30,547 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,517,600 | -2,598,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,405 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,450 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,362 | － |
| 敷金の差入による支出 | -14,824 | -196 |
| 敷金の回収による収入 | 3,417 | 1,000 |
| 投資事業組合出資金の払込による支出 | － | -60,000 |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | 47,541 | 108,211 |
| その他 | 2,688 | 6,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,330 | 55,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,367,000 | 4,626,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -110,000 | -2,630,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,816 | -19,997 |
| 配当金の支払額 | -42,412 | -42,666 |
| 子会社である匿名組合に係る出資金の払戻しによる支出 | -3,800 | -37,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,192,971 | 1,896,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247,298 | -646,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,292,995 | 914,638 |
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