山田再生系債権回収総合事務所（4351）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月12日 11:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,520,524 | 2,951,269 |
| 売掛金 | 47,425 | 58,165 |
| 買取債権 | 6,340,952 | 6,452,984 |
| 販売用不動産 | 565,416 | 505,153 |
| 繰延税金資産 | 5,889 | 14,022 |
| 未収入金 | 80,579 | 47,558 |
| 未収還付法人税等 | － | 40,160 |
| その他 | 38,827 | 25,454 |
| 貸倒引当金 | -863,915 | -883,868 |
| 流動資産計 | 8,735,700 | 9,210,899 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 102,231 | 95,631 |
| 無形固定資産 | 36,167 | 33,445 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 305,387 | 352,078 |
| 差入保証金・敷金 | 189,142 | 193,884 |
| その他 | 79,381 | 79,314 |
| 投資その他の資産合計 | 573,910 | 625,277 |
| 固定資産計 | 712,309 | 754,354 |
| 資産の部合計 | 9,448,009 | 9,965,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,495 | 378 |
| 短期借入金 | 4,500,000 | 4,400,000 |
| リース債務 | 30,785 | 30,063 |
| 未払法人税等 | 29,113 | 46,832 |
| 預り金 | 1,086,099 | 1,660,750 |
| 賞与引当金 | 12,600 | 27,293 |
| その他 | 115,952 | 103,621 |
| 流動負債計 | 5,777,046 | 6,268,940 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 80,489 | 72,982 |
| 繰延税金負債 | 40,285 | 47,378 |
| 役員退職慰労引当金 | 562,640 | 567,650 |
| 退職給付に係る負債 | 186,530 | 185,061 |
| 預り保証金 | 49,816 | 49,542 |
| 資産除去債務 | 19,333 | 19,412 |
| 固定負債計 | 939,096 | 942,026 |
| 負債の部合計 | 6,716,142 | 7,210,966 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,084,500 | 1,084,500 |
| 資本剰余金 | 806,840 | 806,840 |
| 利益剰余金 | 541,444 | 570,945 |
| 自己株式 | -3,142 | -3,142 |
| 株主資本合計 | 2,429,642 | 2,459,143 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 83,351 | 104,060 |
| その他の包括利益累計額合計 | 83,351 | 104,060 |
| 非支配株主持分 | 218,872 | 191,082 |
| 純資産の部合計 | 2,731,866 | 2,754,286 |
| 負債・純資産合計 | 9,448,009 | 9,965,253 |
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