山田再生系債権回収総合事務所（4351）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月9日 16:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,935,907 | 1,595,705 |
| 売掛金 | 117,726 | 104,715 |
| 買取債権 | 1,739,100 | 2,007,259 |
| 販売用不動産 | 109,224 | 225,969 |
| 仕掛品 | 434 | － |
| 繰延税金資産 | 16,895 | 18,072 |
| 未収入金 | 67,434 | 132,565 |
| その他 | 88,113 | 80,943 |
| 貸倒引当金 | -759,569 | -806,498 |
| 流動資産計 | 3,315,269 | 3,358,732 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 95,470 | 85,386 |
| 無形固定資産 | 16,985 | 29,544 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 459,779 | 446,299 |
| 差入保証金・敷金 | 193,123 | 150,715 |
| 繰延税金資産 | 1,254 | － |
| その他 | 78,859 | 81,663 |
| 投資その他の資産合計 | 733,016 | 678,678 |
| 固定資産計 | 845,472 | 793,609 |
| 資産の部合計 | 4,160,741 | 4,152,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 86 | 163 |
| 短期借入金 | － | 200,000 |
| 未払金 | 95,663 | 79,163 |
| リース債務 | 32,995 | 35,721 |
| 未払法人税等 | 5,879 | 8,138 |
| 預り金 | 31,511 | 28,865 |
| 賞与引当金 | 15,800 | 46,724 |
| 役員退職慰労引当金 | 34,725 | － |
| その他 | 53,756 | 21,154 |
| 流動負債計 | 270,418 | 419,929 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 48,240 | 44,810 |
| 繰延税金負債 | 45,412 | 47,288 |
| 役員退職慰労引当金 | 569,761 | 584,303 |
| 退職給付に係る負債 | 199,632 | 200,535 |
| 預り保証金 | 66,136 | 17,866 |
| 資産除去債務 | 12,648 | 12,733 |
| その他 | － | 4,361 |
| 固定負債計 | 941,832 | 911,899 |
| 負債の部合計 | 1,212,251 | 1,331,829 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,084,500 | 1,084,500 |
| 資本剰余金 | 806,840 | 806,840 |
| 利益剰余金 | 958,071 | 827,257 |
| 自己株式 | -3,142 | -3,167 |
| 株主資本合計 | 2,846,269 | 2,715,431 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 102,220 | 105,082 |
| その他の包括利益累計額合計 | 102,220 | 105,082 |
| 非支配株主持分 | － | － |
| 純資産の部合計 | 2,948,490 | 2,820,513 |
| 負債・純資産合計 | 4,160,741 | 4,152,342 |
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