山田再生系債権回収総合事務所（4351）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月11日 16:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 758,793 | 666,565 |
| 売掛金 | 127,642 | 145,570 |
| 買取債権 | 2,291,574 | 2,701,585 |
| 販売用不動産 | 1,862,113 | 1,898,920 |
| 仕掛品 | 1,888 | 1,888 |
| 未収入金 | 114,419 | 94,439 |
| 未収還付法人税等 | 1,067 | 1,067 |
| その他 | 74,660 | 59,326 |
| 貸倒引当金 | -727,139 | -749,773 |
| 流動資産計 | 4,505,021 | 4,819,589 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 63,423 | 76,571 |
| 無形固定資産 | 6,320 | 5,700 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 364,866 | 337,306 |
| 差入保証金・敷金 | 156,418 | 156,418 |
| その他 | 78,260 | 23,678 |
| 投資その他の資産合計 | 599,544 | 517,403 |
| 固定資産計 | 669,288 | 599,675 |
| 資産の部合計 | 5,174,310 | 5,419,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 798 | 1 |
| 短期借入金 | 750,000 | 950,000 |
| 未払金 | 89,814 | 81,913 |
| リース債務 | 18,724 | 22,356 |
| 未払法人税等 | 17,775 | 10,662 |
| 預り金 | 43,439 | 18,269 |
| 賞与引当金 | 17,200 | 42,655 |
| その他 | 39,619 | 76,021 |
| 流動負債計 | 977,371 | 1,201,878 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 100,000 |
| リース債務 | 35,380 | 47,187 |
| 繰延税金負債 | 36,778 | 19,838 |
| 役員退職慰労引当金 | 648,484 | 633,819 |
| 退職給付に係る負債 | 260,114 | 260,819 |
| 預り保証金 | 21,123 | 25,320 |
| 資産除去債務 | 11,286 | 11,336 |
| 固定負債計 | 1,013,167 | 1,098,321 |
| 負債の部合計 | 1,990,539 | 2,300,199 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,084,500 | 1,084,500 |
| 資本剰余金 | 806,840 | 806,840 |
| 利益剰余金 | 1,180,480 | 1,116,600 |
| 自己株式 | -3,228 | -3,228 |
| 株主資本合計 | 3,068,593 | 3,004,712 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 115,178 | 114,352 |
| その他の包括利益累計額合計 | 115,178 | 114,352 |
| 非支配株主持分 | － | － |
| 純資産の部合計 | 3,183,771 | 3,119,065 |
| 負債・純資産合計 | 5,174,310 | 5,419,265 |
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