利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金は3億33百万円の減少(前第2四半期連結累計期間は3億82百万円の資金増加)となりました。その収入要因は、減価償却費2億57百万円、売上債権の減少額72百万円、預け金の減少額63百万円などであり、支出要因は、税金等調整前四半期純損失1億95百万円、繰延消費税等の増加額1億65百万円、未収消費税等の増加額85百万円、法人税等の支払額1億24百万円などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は7億19百万円の減少(前第2四半期連結累計期間は9億23百万円の資金減少)となりました。その支出要因は、有形固定資産の取得による支出7億31百万円などであります。

2020/06/30 16:02