ロングライフホールディング（4355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -57,735 | -195,436 |
| 減価償却費 | 223,001 | 257,706 |
| のれん償却額 | 2,977 | 3,572 |
| 長期前払費用償却額 | 6,483 | 6,794 |
| 減損損失 | 94,186 | － |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | 1,755 | -1,715 |
| 貸倒損失 | － | 7,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,732 | -3,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,462 | -32,469 |
| 契約解除引当金の増減額（△は減少） | -2,928 | -1,975 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,270 | 9,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -666 | -972 |
| 支払利息 | 42,183 | 70,473 |
| 有形固定資産除却損 | 6,337 | 1,694 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,285 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,323 | － |
| 賃貸借契約変更益 | － | -27,223 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 5,697 |
| 支払手数料 | 14,033 | 9,433 |
| 株式報酬費用 | － | 23,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,107 | 72,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,212 | 10,871 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -20,358 | 63,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,665 | -17,938 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,053 | -8,593 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,186 | -84,032 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | 2,116 | -165,748 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13,616 | -85,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,599 | -36,806 |
| その他 | -55,293 | 1,589 |
| 小計 | 414,526 | -138,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 666 | 972 |
| 利息の支払額 | -41,033 | -69,814 |
| 法人税等の支払額 | -20,648 | -124,478 |
| 法人税等の還付額 | 28,648 | － |
| その他の営業支出 | － | -1,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,159 | -333,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,038 | -100,046 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,029 | 100,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -620 | -537 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -817,140 | -731,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -13,417 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,581 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,193 | -5,202 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,425 | 19,216 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,707 | -9,488 |
| 吸収分割による支出 | -70,000 | － |
| その他 | -276 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -923,603 | -719,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -381,200 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,662,700 | 587,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,374,175 | -227,130 |
| リース債務の返済による支出 | -8,518 | -5,731 |
| 制限付預金の預入による支出 | -7,200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -81,257 | -83,006 |
| 支払手数料の支払額 | -14,033 | -9,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 791,315 | 962,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,760 | -90,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,001,382 | 910,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
