ロングライフホールディング（4355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -41,321 | -57,735 |
| 減価償却費 | 167,959 | 223,001 |
| のれん償却額 | － | 2,977 |
| 長期前払費用償却額 | 12,415 | 6,483 |
| 減損損失 | － | 94,186 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | 11,506 | 1,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -11,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,269 | 16,462 |
| 契約解除引当金の増減額（△は減少） | -380 | -2,928 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,735 | 12,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -588 | -666 |
| 支払利息 | 38,124 | 42,183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,308 | － |
| 有形固定資産除却損 | 283 | 6,337 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,323 |
| 賃貸借契約解約損 | 1,127 | － |
| 支払手数料 | 148,331 | 14,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,429 | 22,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,705 | 32,212 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 257,082 | -20,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,326 | -13,665 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 185,371 | 41,053 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -379,853 | 22,186 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -124,069 | 13,616 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,825 | 18,599 |
| その他 | 60,919 | -53,176 |
| 小計 | 133,936 | 414,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 588 | 666 |
| 利息の支払額 | -38,768 | -41,033 |
| 法人税等の支払額 | -105,488 | -20,648 |
| 法人税等の還付額 | － | 28,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,732 | 382,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,029 | -100,038 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,021 | 100,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,563 | -620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198,768 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -762,551 | -817,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,912 | -1,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,581 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100,250 | -20,193 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,046 | 7,425 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -38,009 | -14,707 |
| 吸収分割による支出 | － | -70,000 |
| その他 | -834 | -276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -928,315 | -923,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -381,200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,875,000 | 3,662,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,249,979 | -2,374,175 |
| リース債務の返済による支出 | -12,416 | -8,518 |
| 制限付預金の預入による支出 | － | -7,200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -81,239 | -81,257 |
| 支払手数料の支払額 | -148,331 | -14,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,383,034 | 791,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 444,996 | 249,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,044,225 | 1,293,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
