キャッシュ・フローの状況
2023年6月14日 17:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億5696万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5136万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3285万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 10月期 連結 | 2Q | 577 | 175 | -358 | 752 | -195 | 1,484 | 通期 | 1,228 | -133 | -528 | 1,095 | -475 | 1,657 |
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | 200 | -301 | -123 | -101 | -219 | 1,433 | 通期 | 1,233 | -503 | -279 | 730 | -384 | 2,108 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | 65 | -762 | 464 | -697 | -659 | 1,873 | 通期 | 881 | -1,768 | 1,074 | -888 | -1,600 | 2,293 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 429 | -1,006 | 268 | -577 | -995 | 1,984 | 通期 | 780 | -1,809 | 331 | -1,029 | -1,685 | 1,598 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | -10 | -928 | 1,383 | -938 | -789 | 2,043 | 通期 | 288 | -2,398 | 1,556 | -2,110 | -2,167 | 1,044 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 382 | -924 | 791 | -541 | -819 | 1,294 | 通期 | 354 | -1,640 | 1,245 | -1,287 | -1,750 | 1,001 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | -333 | -719 | 962 | -1,053 | -745 | 911 | 通期 | 587 | -739 | 1,874 | -152 | -1,340 | 2,723 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | -7 | -158 | -924 | -165 | -180 | 1,632 | 通期 | 155 | -242 | -1,454 | -87 | -364 | 1,179 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | 645 | 75 | -476 | 720 | -87 | 1,421 | 通期 | 718 | 46 | -851 | 764 | -129 | 1,089 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | 51 | -33 | -557 | 19 | -32 | 551 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年10月（連）
- 10億9487万
- 2015年10月（連） -33.29%
- 7億3043万
- 2016年10月（連） マイ転
- -8億8760万
- 2017年10月（連） -15.98%
- -10億2942万
- 2018年10月（連） -105%
- -21億1033万
- 2019年10月（連）
- -12億8656万
- 2020年10月（連）
- -1億5221万
- 2021年10月（連）
- -8721万
- 2022年10月（連） プラ転
- 7億6401万
営業CFマージン
- 2014年10月（連）
- 11.19%
- 2015年10月（連）
- 10.92%
- 2016年10月（連）
- 7.61%
- 2017年10月（連）
- 6.34%
- 2018年10月（連）
- 2.24%
- 2019年10月（連）
- 2.68%
- 2020年10月（連）
- 4.43%
- 2021年10月（連）
- 1.25%
- 2022年10月（連）
- 5.7%