ロングライフホールディング（4355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 451,043 | 465,969 |
| 減価償却費 | 285,934 | 332,564 |
| 長期前払費用償却額 | 11,466 | 19,235 |
| のれん償却額 | 6,377 | － |
| 減損損失 | 80,907 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,695 | -110,988 |
| 契約解除引当金の増減額（△は減少） | -12,817 | -1,910 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,626 | 16,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,447 | -2,648 |
| 支払利息 | 59,609 | 62,438 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,006 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -108,360 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,268 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,895 | 229 |
| 有形固定資産除却損 | 10,196 | 707 |
| 店舗閉鎖損失 | 685 | － |
| 関係会社株式評価損 | 3,449 | － |
| 移転補償金 | -31,433 | － |
| 寄付金収入 | － | -2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,100 | -124,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,033 | -2,443 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -31,812 | 181,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,593 | 50,674 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -106,463 | -172,756 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 658,274 | 170,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,806 | -2,560 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -91,573 | 93,580 |
| その他 | -30,351 | 1,577 |
| 小計 | 1,234,047 | 973,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,447 | 2,648 |
| 利息の支払額 | -64,864 | -62,676 |
| 移転補償金の受取額 | 31,433 | － |
| 寄付金の受取額 | － | 2,000 |
| 法人税等の支払額 | -320,755 | -135,158 |
| その他の支出 | -1,721 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880,586 | 779,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,000 | -235,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 135,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -814 | -1,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,589,959 | -1,679,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,601 | -5,527 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -57,155 | -9,049 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,948 | 6,158 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,580 | -22,515 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -113,393 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 115,555 | － |
| その他 | -5,191 | -2,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,768,192 | -1,809,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,497,000 | 1,159,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238,233 | -724,272 |
| リース債務の返済による支出 | -47,050 | -27,515 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,400 | － |
| 配当金の支払額 | -87,821 | -76,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,074,493 | 331,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,201 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,685 | -698,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,293,006 | 1,598,213 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
