有価証券報告書-第32期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,428,006 | 1,833,234 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,525,821 | 1,657,895 |
| たな卸資産 | 54,100 | 60,455 |
| 繰延税金資産 | 107,747 | 68,446 |
| 預け金 | 1,582,325 | 1,400,339 |
| その他 | 362,768 | 246,794 |
| 流動資産計 | 6,060,769 | 5,267,166 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 7,023,393 | 7,131,050 |
| 減価償却累計額 | -2,478,327 | -2,704,196 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,545,065 | 4,426,854 |
| 車両運搬具 | 5,516 | 16,807 |
| 減価償却累計額 | -4,982 | -6,523 |
| 車両運搬具（純額） | 533 | 10,283 |
| 工具 | 543,701 | 557,452 |
| 減価償却累計額 | -359,341 | -402,438 |
| 工具 | 184,359 | 155,014 |
| 土地 | 2,974,779 | 3,299,427 |
| リース資産 | 325,741 | 329,875 |
| 減価償却累計額 | -263,612 | -287,323 |
| リース資産（純額） | 62,128 | 42,551 |
| 建設仮勘定 | 75,252 | 1,075,409 |
| 有形固定資産合計 | 7,842,118 | 9,009,541 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 25,364 | 23,542 |
| 無形固定資産合計 | 25,364 | 23,542 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 100,168 | 135,003 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 557,783 | 560,675 |
| 長期前払費用 | 57,666 | 52,515 |
| その他 | 150,643 | 119,758 |
| 投資その他の資産合計 | 866,262 | 867,952 |
| 固定資産計 | 8,733,745 | 9,901,036 |
| 資産の部合計 | 14,794,515 | 15,168,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 177,806 | 220,181 |
| 短期借入金 | 170,000 | 170,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 454,312 | 523,015 |
| リース債務 | 26,964 | 21,763 |
| 未払金 | 651,711 | 233,474 |
| 未払費用 | 538,560 | 592,789 |
| 未払法人税等 | 81,557 | 118,804 |
| 前受金 | 5,315,225 | 5,485,300 |
| 賞与引当金 | 269,633 | 158,645 |
| 契約解除引当金 | 17,651 | 15,741 |
| その他 | 95,871 | 95,970 |
| 流動負債計 | 7,799,294 | 7,635,685 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,592,104 | 3,958,329 |
| リース債務 | 40,966 | 22,786 |
| 繰延税金負債 | 26,448 | 38,396 |
| 退職給付に係る負債 | 67,766 | 84,547 |
| 資産除去債務 | 92,387 | 94,502 |
| その他 | 1,925 | 1,698 |
| 固定負債計 | 3,821,598 | 4,200,260 |
| 負債の部合計 | 11,620,892 | 11,835,945 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | 3,307,006 | 3,444,423 |
| 自己株式 | -251,175 | -251,175 |
| 株主資本合計 | 3,155,831 | 3,293,248 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 21,482 | 41,638 |
| 為替換算調整勘定 | -3,690 | -2,629 |
| その他の包括利益累計額合計 | 17,791 | 39,008 |
| 純資産の部合計 | 3,173,622 | 3,332,257 |
| 負債・純資産合計 | 14,794,515 | 15,168,202 |
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 895,325 | 431,784 |
| 前払費用 | 22,711 | 17,995 |
| 繰延税金資産 | 9,864 | 7,946 |
| 預け金 | 2,045,096 | 2,934,011 |
| 未収入金 | 75,202 | 76,683 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 6,960 |
| その他 | 3,201 | 679 |
| 貸倒引当金 | － | -1,098 |
| 流動資産計 | 3,051,402 | 3,474,961 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 17,046 | 14,788 |
| 構築物 | 108 | 93 |
| 工具器具・備品（純額） | 9,178 | 6,100 |
| 土地 | 11,928 | 11,928 |
| 有形固定資産合計 | 38,261 | 32,910 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,071 | 2,860 |
| 電話加入権 | 1,660 | 1,660 |
| その他 | 4,596 | 3,627 |
| 無形固定資産合計 | 10,328 | 8,148 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 88,906 | 129,089 |
| 関係会社株式 | 386,041 | 370,249 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,000 | 7,000 |
| 差入保証金 | 36,249 | 36,122 |
| その他 | 17,606 | 14,698 |
| 投資その他の資産合計 | 535,804 | 557,159 |
| 固定資産計 | 584,394 | 598,219 |
| 資産の部合計 | 3,635,796 | 4,073,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 302,320 | 374,336 |
| 未払金 | 30,549 | 31,517 |
| 未払費用 | 40,173 | 33,129 |
| 未払法人税等 | 64,152 | 60,741 |
| 未払消費税等 | 25,235 | 11,821 |
| 賞与引当金 | 33,393 | 13,813 |
| 預り金 | 495,477 | 1,037,618 |
| その他 | 4,091 | 3,519 |
| 流動負債計 | 995,394 | 1,566,497 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,956,180 | 1,679,884 |
| 繰延税金負債 | 12,142 | 25,492 |
| 退職給付引当金 | 3,104 | 2,754 |
| 資産除去債務 | 5,051 | 5,117 |
| その他 | 1,778 | 254 |
| 固定負債計 | 1,978,257 | 1,713,502 |
| 負債の部合計 | 2,973,652 | 3,279,999 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 190,000 | 190,000 |
| 資本剰余金合計 | 190,000 | 190,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 25,000 | 25,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 576,837 | 682,368 |
| 利益剰余金合計 | 601,837 | 707,368 |
| 自己株式 | -251,175 | -251,175 |
| 株主資本合計 | 640,662 | 746,193 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 21,482 | 46,986 |
| その他の包括利益累計額合計 | 21,482 | 46,986 |
| 純資産の部合計 | 662,144 | 793,180 |
| 負債・純資産合計 | 3,635,796 | 4,073,180 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の注記 | ||
| 商品 | 40,124 | 46,486 |
| 貯蔵品 | 13,975 | 13,968 |
| たな卸資産 | 54,100 | 60,455 |