有価証券報告書-第33期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,833,234 | 1,279,263 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,657,895 | 1,682,523 |
| たな卸資産 | 60,455 | 217,871 |
| 繰延税金資産 | 68,446 | 32,395 |
| 預け金 | 1,400,339 | 1,140,345 |
| その他 | 246,794 | 409,351 |
| 貸倒引当金 | － | -11,732 |
| 流動資産計 | 5,267,166 | 4,750,018 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 7,131,050 | 8,809,438 |
| 減価償却累計額 | -2,704,196 | -2,977,119 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,426,854 | 5,832,318 |
| 車両運搬具 | 16,807 | 16,807 |
| 減価償却累計額 | -6,523 | -11,213 |
| 車両運搬具（純額） | 10,283 | 5,594 |
| 工具 | 557,452 | 799,330 |
| 減価償却累計額 | -402,438 | -487,144 |
| 工具 | 155,014 | 312,185 |
| 土地 | 3,299,427 | 3,679,322 |
| リース資産 | 329,875 | 340,413 |
| 減価償却累計額 | -287,323 | -307,074 |
| リース資産（純額） | 42,551 | 33,338 |
| 建設仮勘定 | 1,075,409 | 914,418 |
| 有形固定資産合計 | 9,009,541 | 10,777,178 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 23,542 | 46,499 |
| 無形固定資産合計 | 23,542 | 46,499 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 135,003 | 126,031 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 560,675 | 740,594 |
| 長期前払費用 | 52,515 | 57,097 |
| その他 | 119,758 | 124,605 |
| 投資その他の資産合計 | 867,952 | 1,048,328 |
| 固定資産計 | 9,901,036 | 11,872,007 |
| 資産の部合計 | 15,168,202 | 16,622,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 220,181 | 191,102 |
| 短期借入金 | 170,000 | 551,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 523,015 | 378,660 |
| リース債務 | 21,763 | 14,475 |
| 未払金 | 233,474 | 396,653 |
| 未払費用 | 592,789 | 585,298 |
| 未払法人税等 | 118,804 | 20,546 |
| 前受金 | 5,485,300 | 5,353,030 |
| 賞与引当金 | 158,645 | 96,536 |
| 契約解除引当金 | 15,741 | 14,554 |
| その他 | 95,970 | 71,731 |
| 流動負債計 | 7,635,685 | 7,673,789 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,958,329 | 5,540,135 |
| リース債務 | 22,786 | 17,353 |
| 繰延税金負債 | 38,396 | 34,229 |
| 退職給付に係る負債 | 84,547 | 99,728 |
| 資産除去債務 | 94,502 | 112,905 |
| その他 | 1,698 | 11,197 |
| 固定負債計 | 4,200,260 | 5,815,549 |
| 負債の部合計 | 11,835,945 | 13,489,338 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | 3,444,423 | 3,245,695 |
| 自己株式 | -251,175 | -251,175 |
| 株主資本合計 | 3,293,248 | 3,094,520 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 41,638 | 40,742 |
| 為替換算調整勘定 | -2,629 | -2,575 |
| その他の包括利益累計額合計 | 39,008 | 38,167 |
| 純資産の部合計 | 3,332,257 | 3,132,687 |
| 負債・純資産合計 | 15,168,202 | 16,622,025 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 431,784 | 372,502 |
| 前払費用 | 17,995 | 22,428 |
| 繰延税金資産 | 7,946 | 589 |
| 未収入金 | 76,683 | 67,698 |
| 預け金 | 2,934,011 | 4,469,296 |
| 関係会社短期貸付金 | 6,960 | 6,492 |
| その他 | 679 | 4,460 |
| 貸倒引当金 | -1,098 | -342,364 |
| 流動資産計 | 3,474,961 | 4,601,102 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 14,788 | 21,083 |
| 構築物 | 93 | 81 |
| 工具器具・備品（純額） | 6,100 | 22,982 |
| 土地 | 11,928 | 11,928 |
| 有形固定資産合計 | 32,910 | 56,075 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,860 | 2,816 |
| 電話加入権 | 1,660 | 1,660 |
| その他 | 3,627 | 2,061 |
| 無形固定資産合計 | 8,148 | 6,538 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 129,089 | 120,480 |
| 関係会社株式 | 370,249 | 262,285 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,000 | 7,000 |
| 差入保証金 | 36,122 | 43,953 |
| その他 | 14,698 | 12,214 |
| 貸倒引当金 | － | -7,000 |
| 投資その他の資産合計 | 557,159 | 438,933 |
| 固定資産計 | 598,219 | 501,547 |
| 資産の部合計 | 4,073,180 | 5,102,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 374,336 | 312,000 |
| 未払金 | 31,517 | 31,747 |
| 未払費用 | 33,129 | 29,141 |
| 未払法人税等 | 60,741 | 686 |
| 未払消費税等 | 11,821 | 2,087 |
| 賞与引当金 | 13,813 | 7,453 |
| 預り金 | 1,037,618 | 415,393 |
| その他 | 3,519 | 1,920 |
| 流動負債計 | 1,566,497 | 800,430 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,679,884 | 3,918,000 |
| 繰延税金負債 | 25,492 | 22,107 |
| 退職給付引当金 | 2,754 | 3,263 |
| 資産除去債務 | 5,117 | 5,184 |
| その他 | 254 | － |
| 固定負債計 | 1,713,502 | 3,948,555 |
| 負債の部合計 | 3,279,999 | 4,748,985 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 190,000 | 190,000 |
| 資本剰余金合計 | 190,000 | 190,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 25,000 | 25,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 682,368 | 249,245 |
| 利益剰余金合計 | 707,368 | 274,245 |
| 自己株式 | -251,175 | -251,175 |
| 株主資本合計 | 746,193 | 313,070 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 46,986 | 40,593 |
| その他の包括利益累計額合計 | 46,986 | 40,593 |
| 純資産の部合計 | 793,180 | 353,664 |
| 負債・純資産合計 | 4,073,180 | 5,102,650 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の注記 | ||
| 商品 | 46,486 | 205,338 |
| 貯蔵品 | 13,968 | 12,532 |
| たな卸資産 | 60,455 | 217,871 |