ロングライフホールディング（4355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 465,969 | 17,289 |
| 減価償却費 | 332,564 | 407,105 |
| 長期前払費用償却額 | 19,235 | 28,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 11,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110,988 | -62,109 |
| 契約解除引当金の増減額（△は減少） | -1,910 | -1,187 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,781 | 15,180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 229 | -1,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,648 | -2,725 |
| 支払利息 | 62,438 | 78,805 |
| 支払手数料 | － | 157,762 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,006 | 1,177 |
| 有形固定資産除却損 | 707 | 1,432 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,231 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,939 |
| 寄付金収入 | -2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,413 | -18,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,443 | -157,416 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 181,985 | 260,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,674 | -29,079 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -172,756 | 145,192 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 170,074 | -137,936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,560 | -28,140 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 93,580 | -126,019 |
| その他 | 1,577 | 10,384 |
| 小計 | 973,090 | 577,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,648 | 2,725 |
| 利息の支払額 | -62,676 | -81,332 |
| 寄付金の受取額 | 2,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -135,158 | -211,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 779,904 | 287,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -235,021 | -200,038 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,000 | 200,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,060 | -200,866 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 198,768 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,679,494 | -2,135,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,002 | 240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,527 | -31,423 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,049 | -186,069 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,158 | 6,149 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22,515 | -38,009 |
| その他 | -2,819 | -11,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,809,328 | -2,398,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 381,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,159,200 | 4,899,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -724,272 | -3,461,549 |
| リース債務の返済による支出 | -27,515 | -23,259 |
| 配当金の支払額 | -76,295 | -81,754 |
| 支払手数料の支払額 | － | -157,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 331,117 | 1,555,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | 471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -698,401 | -553,987 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,608 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,598,213 | 1,044,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
