ロングライフホールディング（4355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 17,289 | -158,323 |
| 減価償却費 | 407,105 | 450,708 |
| のれん償却額 | － | 6,549 |
| 長期前払費用償却額 | 28,730 | 12,776 |
| 減損損失 | － | 112,627 |
| 和解金 | － | 32,885 |
| 貸倒損失 | － | 18,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,732 | 11,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,109 | 11,018 |
| 契約解除引当金の増減額（△は減少） | -1,187 | 725 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,180 | 15,001 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,890 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,725 | -2,963 |
| 支払利息 | 78,805 | 88,782 |
| 支払手数料 | 157,762 | 23,466 |
| 株式報酬費用 | － | 24,091 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,177 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,432 | 6,394 |
| 無形固定資産除却損 | － | 1,164 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,231 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,939 | 5,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,960 | 21,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157,416 | 47,110 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 260,860 | 85,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,079 | -8,527 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 145,192 | -39,063 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -137,936 | -300,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,140 | -56,087 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -126,019 | 125,815 |
| その他 | 10,384 | -44,518 |
| 小計 | 577,361 | 491,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,725 | 2,963 |
| 利息の支払額 | -81,332 | -90,301 |
| 和解金の支払額 | － | -22,845 |
| 法人税等の還付額 | － | 28,648 |
| 法人税等の支払額 | -211,034 | -55,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,719 | 353,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,038 | -235,055 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,021 | 235,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,866 | -1,301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198,768 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,135,554 | -1,542,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,423 | -35,680 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -186,069 | -21,794 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,149 | 54,780 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -38,009 | -15,170 |
| 吸収分割による支出 | － | -70,000 |
| その他 | -11,270 | -8,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,398,053 | -1,640,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 381,200 | -381,200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,899,000 | 2,151,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,461,549 | -393,660 |
| リース債務の返済による支出 | -23,259 | -14,404 |
| 制限付預金の預入による支出 | － | -7,200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -81,754 | -81,533 |
| 支払手数料の支払額 | -157,762 | -23,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,555,874 | 1,244,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 471 | -1,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -553,987 | -42,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,044,225 | 1,001,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
