有価証券報告書-第34期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
- 【提出】
- 2020年1月29日 15:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
- 【短信】
- 2019年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年10月31日 | 2019年10月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,279,263 | 1,243,637 |
受取手形及び売掛金 | 1,682,523 | 1,660,752 |
たな卸資産 | 217,871 | 170,761 |
預け金 | 1,140,345 | 1,055,158 |
その他 | 409,351 | 323,239 |
貸倒引当金 | -11,732 | -22,784 |
流動資産計 | 4,717,622 | 4,430,764 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 8,809,438 | 8,617,594 |
減価償却累計額 | -2,977,119 | -3,120,416 |
建物及び構築物(純額) | 5,832,318 | 5,497,178 |
車両運搬具 | 16,807 | 16,606 |
減価償却累計額 | -11,213 | -13,289 |
車両運搬具(純額) | 5,594 | 3,316 |
工具 | 799,330 | 791,546 |
減価償却累計額 | -487,144 | -545,540 |
工具 | 312,185 | 246,006 |
土地 | 3,679,322 | 3,679,322 |
リース資産 | 340,413 | 352,437 |
減価償却累計額 | -307,074 | -321,682 |
リース資産(純額) | 33,338 | 30,755 |
建設仮勘定 | 914,418 | 2,436,186 |
有形固定資産合計 | 10,777,178 | 11,892,766 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 29,174 |
その他 | 46,499 | 73,056 |
無形固定資産合計 | 46,499 | 102,230 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 126,031 | 106,433 |
関係会社株式 | 0 | 5,000 |
差入保証金 | 740,594 | 710,878 |
長期前払費用 | 57,097 | 43,324 |
繰延税金資産 | 20,104 | 20,326 |
その他 | 124,605 | 126,168 |
投資その他の資産合計 | 1,068,433 | 1,012,131 |
固定資産計 | 11,892,111 | 13,007,128 |
資産の部合計 | 16,609,734 | 17,437,893 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 191,102 | 182,575 |
短期借入金 | 551,200 | 170,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 378,660 | 438,660 |
リース債務 | 14,475 | 11,735 |
未払金 | 396,653 | 346,976 |
未払費用 | 585,298 | 586,612 |
未払法人税等 | 20,546 | 127,359 |
前受金 | 5,353,030 | 5,052,702 |
賞与引当金 | 96,536 | 107,554 |
契約解除引当金 | 14,554 | 15,279 |
資産除去債務 | - | 3,756 |
その他 | 71,653 | 122,511 |
流動負債計 | 7,673,710 | 7,165,721 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,540,135 | 7,237,775 |
リース債務 | 17,353 | 19,021 |
繰延税金負債 | 22,016 | 16,982 |
退職給付に係る負債 | 99,728 | 114,730 |
資産除去債務 | 112,905 | 99,349 |
その他 | 11,197 | 11,948 |
固定負債計 | 5,803,336 | 7,499,807 |
負債の部合計 | 13,477,046 | 14,665,529 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | - | 10,982 |
利益剰余金 | 3,245,695 | 2,845,366 |
自己株式 | -251,175 | -213,273 |
株主資本合計 | 3,094,520 | 2,743,075 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 40,742 | 30,549 |
為替換算調整勘定 | -2,575 | -1,261 |
その他の包括利益累計額合計 | 38,167 | 29,288 |
純資産の部合計 | 3,132,687 | 2,772,363 |
負債・純資産合計 | 16,609,734 | 17,437,893 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年10月31日 | 2019年10月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 372,502 | 341,877 |
前払費用 | 22,428 | 60,034 |
未収入金 | 67,698 | 86,552 |
預け金 | 4,469,296 | 4,100,277 |
関係会社短期貸付金 | 6,492 | 7,389 |
その他 | 4,460 | 3,544 |
貸倒引当金 | -342,364 | -391,192 |
流動資産計 | 4,600,513 | 4,208,484 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 21,083 | 21,854 |
構築物 | 81 | 70 |
工具 | 22,982 | 22,457 |
土地 | 11,928 | 11,928 |
有形固定資産合計 | 56,075 | 56,311 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 2,816 | 28,741 |
電話加入権 | 1,660 | 1,660 |
その他 | 2,061 | 1,655 |
無形固定資産合計 | 6,538 | 32,057 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 120,480 | 106,433 |
関係会社株式 | 262,285 | 262,285 |
関係会社長期貸付金 | 7,000 | - |
差入保証金 | 43,953 | 53,523 |
繰延税金資産 | - | 2,854 |
その他 | 12,214 | 12,105 |
貸倒引当金 | -7,000 | - |
投資その他の資産合計 | 438,933 | 437,201 |
固定資産計 | 501,547 | 525,570 |
資産の部合計 | 5,102,060 | 4,734,055 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内返済予定の長期借入金 | 312,000 | 312,000 |
未払金 | 31,747 | 30,427 |
未払費用 | 29,141 | 43,363 |
未払法人税等 | 686 | 80,121 |
未払消費税等 | 2,087 | 19,854 |
賞与引当金 | 7,453 | 13,025 |
預り金 | 415,393 | 180,808 |
その他 | 1,920 | 1,305 |
流動負債計 | 800,430 | 680,906 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,918,000 | 3,606,000 |
繰延税金負債 | 21,518 | - |
退職給付引当金 | 3,263 | 3,728 |
資産除去債務 | 5,184 | 5,360 |
固定負債計 | 3,947,965 | 3,615,089 |
負債の部合計 | 4,748,396 | 4,295,995 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 190,000 | 200,982 |
資本剰余金合計 | 190,000 | 200,982 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 25,000 | 25,000 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 249,245 | 294,801 |
利益剰余金合計 | 274,245 | 319,801 |
自己株式 | -251,175 | -213,273 |
株主資本合計 | 313,070 | 407,509 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 40,593 | 30,549 |
その他の包括利益累計額合計 | 40,593 | 30,549 |
純資産の部合計 | 353,664 | 438,059 |
負債・純資産合計 | 5,102,060 | 4,734,055 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2018年10月31日 | 2019年10月31日 |
---|
たな卸資産の注記 | | |
商品 | 205,338 | 159,652 |
貯蔵品 | 12,532 | 11,109 |
たな卸資産 | 217,871 | 170,761 |