有価証券報告書-第35期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
- 【提出】
- 2021年1月28日 13:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
- 【短信】
- 2020年10月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年10月31日 | 2020年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,243,637 | 2,965,042 |
受取手形及び売掛金 | 1,660,752 | 1,460,761 |
たな卸資産 | 170,761 | 66,424 |
預け金 | 1,055,158 | 994,741 |
その他 | 323,239 | 418,285 |
貸倒引当金 | -22,784 | - |
流動資産計 | 4,430,764 | 5,905,256 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 8,617,594 | 11,891,800 |
減価償却累計額 | -3,120,416 | -3,492,812 |
建物及び構築物(純額) | 5,497,178 | 8,398,988 |
車両運搬具 | 16,606 | 13,158 |
減価償却累計額 | -13,289 | -10,703 |
車両運搬具(純額) | 3,316 | 2,454 |
工具 | 791,546 | 831,582 |
減価償却累計額 | -545,540 | -566,999 |
工具 | 246,006 | 264,583 |
土地 | 3,679,322 | 3,786,857 |
リース資産 | 352,437 | 294,625 |
減価償却累計額 | -321,682 | -154,957 |
リース資産(純額) | 30,755 | 139,668 |
建設仮勘定 | 2,436,186 | - |
有形固定資産合計 | 11,892,766 | 12,592,551 |
無形固定資産 | | |
のれん | 29,174 | 22,029 |
その他 | 73,056 | 70,338 |
無形固定資産合計 | 102,230 | 92,367 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 106,433 | 46,440 |
関係会社株式 | 5,000 | 5,000 |
差入保証金 | 710,878 | 701,698 |
長期前払費用 | 43,324 | 40,964 |
繰延税金資産 | 20,326 | 38,435 |
その他 | 126,168 | 253,173 |
投資その他の資産合計 | 1,012,131 | 1,085,713 |
固定資産計 | 13,007,128 | 13,770,632 |
資産の部合計 | 17,437,893 | 19,675,889 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 182,575 | 98,067 |
短期借入金 | 170,000 | 1,200,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 438,660 | 853,609 |
リース債務 | 11,735 | 29,937 |
未払金 | 346,976 | 306,155 |
未払費用 | 586,612 | 667,705 |
未払法人税等 | 127,359 | 340,995 |
前受金 | 5,052,702 | 5,033,125 |
賞与引当金 | 107,554 | 104,408 |
契約解除引当金 | 15,279 | 21,991 |
資産除去債務 | 3,756 | - |
その他 | 122,511 | 264,132 |
流動負債計 | 7,165,721 | 8,920,127 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 7,237,775 | 7,792,301 |
リース債務 | 19,021 | 123,261 |
繰延税金負債 | 16,982 | 22,047 |
退職給付に係る負債 | 114,730 | 119,815 |
資産除去債務 | 99,349 | 109,951 |
その他 | 11,948 | 9,671 |
固定負債計 | 7,499,807 | 8,177,048 |
負債の部合計 | 14,665,529 | 17,097,175 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | 10,982 | 10,982 |
利益剰余金 | 2,845,366 | 2,673,080 |
自己株式 | -213,273 | -213,273 |
株主資本合計 | 2,743,075 | 2,570,789 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 30,549 | 9,407 |
為替換算調整勘定 | -1,261 | -1,483 |
その他の包括利益累計額合計 | 29,288 | 7,923 |
純資産の部合計 | 2,772,363 | 2,578,713 |
負債・純資産合計 | 17,437,893 | 19,675,889 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年10月31日 | 2020年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 341,877 | 1,738,631 |
前払費用 | 60,034 | 34,545 |
未収入金 | 86,552 | 87,435 |
預け金 | 4,100,277 | 4,721,181 |
関係会社短期貸付金 | 7,389 | 9,366 |
その他 | 3,544 | 4,486 |
貸倒引当金 | -391,192 | -736,044 |
流動資産計 | 4,208,484 | 5,859,601 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 21,854 | 63,901 |
構築物 | 70 | 61 |
工具 | 22,457 | 15,456 |
土地 | 11,928 | 119,129 |
有形固定資産合計 | 56,311 | 198,548 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 28,741 | 24,332 |
電話加入権 | 1,660 | 1,660 |
その他 | 1,655 | 1,370 |
無形固定資産合計 | 32,057 | 27,364 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 106,433 | 46,440 |
関係会社株式 | 262,285 | 244,971 |
差入保証金 | 53,523 | 39,761 |
繰延税金資産 | 2,854 | 19,494 |
その他 | 12,105 | 15,896 |
投資その他の資産合計 | 437,201 | 366,563 |
固定資産計 | 525,570 | 592,476 |
資産の部合計 | 4,734,055 | 6,452,077 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | - | 1,200,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 312,000 | 479,016 |
未払金 | 30,427 | 56,979 |
未払費用 | 43,363 | 42,680 |
未払法人税等 | 80,121 | 275,412 |
未払消費税等 | 19,854 | 25,623 |
賞与引当金 | 13,025 | 11,726 |
預り金 | 180,808 | 42,330 |
その他 | 1,305 | 2,049 |
流動負債計 | 680,906 | 2,135,816 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,606,000 | 3,743,664 |
退職給付引当金 | 3,728 | 3,002 |
資産除去債務 | 5,360 | 5,426 |
固定負債計 | 3,615,089 | 3,752,092 |
負債の部合計 | 4,295,995 | 5,887,909 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 200,982 | 200,982 |
資本剰余金合計 | 200,982 | 200,982 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 25,000 | 25,000 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 294,801 | 442,052 |
利益剰余金合計 | 319,801 | 467,052 |
自己株式 | -213,273 | -213,273 |
株主資本合計 | 407,509 | 554,760 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 30,549 | 9,407 |
その他の包括利益累計額合計 | 30,549 | 9,407 |
純資産の部合計 | 438,059 | 564,168 |
負債・純資産合計 | 4,734,055 | 6,452,077 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2019年10月31日 | 2020年10月31日 |
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たな卸資産の注記 | | |
商品 | 159,652 | 48,615 |
貯蔵品 | 11,109 | 17,808 |
たな卸資産 | 170,761 | 66,424 |