有価証券報告書-第36期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
- 【提出】
- 2022年1月28日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
- 【短信】
- 2021年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年10月31日 | 2021年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,965,042 | 1,414,040 |
受取手形及び売掛金 | 1,460,761 | 1,462,717 |
たな卸資産 | 66,424 | 74,004 |
預け金 | 994,741 | 991,265 |
その他 | 418,285 | 336,360 |
貸倒引当金 | - | -2,845 |
流動資産計 | 5,905,256 | 4,275,543 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 11,891,800 | 11,984,926 |
減価償却累計額 | -3,492,812 | -3,872,511 |
建物及び構築物(純額) | 8,398,988 | 8,112,414 |
車両運搬具 | 13,158 | 14,328 |
減価償却累計額 | -10,703 | -11,923 |
車両運搬具(純額) | 2,454 | 2,405 |
工具 | 831,582 | 845,638 |
減価償却累計額 | -566,999 | -613,583 |
工具 | 264,583 | 232,055 |
土地 | 3,786,857 | 3,788,129 |
リース資産 | 294,625 | 374,966 |
減価償却累計額 | -154,957 | -164,047 |
リース資産(純額) | 139,668 | 210,918 |
有形固定資産合計 | 12,592,551 | 12,345,923 |
無形固定資産 | | |
のれん | 22,029 | 14,885 |
その他 | 70,338 | 49,018 |
無形固定資産合計 | 92,367 | 63,903 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 46,440 | 24,865 |
関係会社株式 | 5,000 | 5,000 |
差入保証金 | 701,698 | 692,643 |
長期前払費用 | 40,964 | 31,412 |
繰延税金資産 | 38,435 | 41,510 |
その他 | 253,173 | 223,657 |
投資その他の資産合計 | 1,085,713 | 1,019,090 |
固定資産計 | 13,770,632 | 13,428,917 |
資産の部合計 | 19,675,889 | 17,704,460 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 98,067 | 85,164 |
短期借入金 | 1,200,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 853,609 | 1,039,328 |
リース債務 | 29,937 | 47,808 |
未払金 | 306,155 | 376,316 |
未払費用 | 667,705 | 678,662 |
未払法人税等 | 340,995 | 107,127 |
前受金 | 5,033,125 | 4,529,137 |
賞与引当金 | 104,408 | 151,435 |
契約解除引当金 | 21,991 | 15,296 |
その他 | 264,132 | 255,335 |
流動負債計 | 8,920,127 | 7,285,611 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 7,792,301 | 7,501,965 |
リース債務 | 123,261 | 184,163 |
繰延税金負債 | 22,047 | 22,074 |
退職給付に係る負債 | 119,815 | 139,369 |
資産除去債務 | 109,951 | 106,112 |
その他 | 9,671 | 9,563 |
固定負債計 | 8,177,048 | 7,963,249 |
負債の部合計 | 17,097,175 | 15,248,860 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | 10,982 | 9,736 |
利益剰余金 | 2,673,080 | 2,578,166 |
自己株式 | -213,273 | -229,385 |
株主資本合計 | 2,570,789 | 2,458,517 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 9,407 | 1,057 |
為替換算調整勘定 | -1,483 | -3,975 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,923 | -2,917 |
純資産の部合計 | 2,578,713 | 2,455,599 |
負債・純資産合計 | 19,675,889 | 17,704,460 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年10月31日 | 2021年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,738,631 | 415,921 |
前払費用 | 34,545 | 35,828 |
預け金 | 4,721,181 | 4,986,307 |
未収入金 | 87,435 | 119,028 |
関係会社短期貸付金 | 9,366 | 10,680 |
その他 | 4,486 | 7,788 |
貸倒引当金 | -736,044 | -986,795 |
流動資産計 | 5,859,601 | 4,588,759 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 63,901 | 58,924 |
構築物 | 61 | 52 |
工具 | 15,456 | 9,282 |
土地 | 119,129 | 120,401 |
有形固定資産合計 | 198,548 | 188,661 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 24,332 | 5,969 |
電話加入権 | 1,660 | 1,660 |
その他 | 1,370 | 1,085 |
無形固定資産合計 | 27,364 | 8,715 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 46,440 | 24,865 |
関係会社株式 | 244,971 | 217,396 |
差入保証金 | 39,761 | 39,963 |
繰延税金資産 | 19,494 | 505 |
その他 | 15,896 | 10,032 |
投資その他の資産合計 | 366,563 | 292,763 |
固定資産計 | 592,476 | 490,141 |
資産の部合計 | 6,452,077 | 5,078,900 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 1,200,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 479,016 | 639,776 |
未払金 | 56,979 | 29,181 |
未払費用 | 42,680 | 43,631 |
賞与引当金 | 11,726 | 19,480 |
預り金 | 42,330 | 7,503 |
未払法人税等 | 275,412 | - |
未払消費税等 | 25,623 | - |
その他 | 2,049 | 1,815 |
流動負債計 | 2,135,816 | 741,389 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,743,664 | 3,978,888 |
退職給付引当金 | 3,002 | 3,579 |
資産除去債務 | 5,426 | 5,493 |
固定負債計 | 3,752,092 | 3,987,960 |
負債の部合計 | 5,887,909 | 4,729,350 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 200,982 | 199,736 |
資本剰余金合計 | 200,982 | 199,736 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 25,000 | 25,000 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 442,052 | 253,141 |
利益剰余金合計 | 467,052 | 278,141 |
自己株式 | -213,273 | -229,385 |
株主資本合計 | 554,760 | 348,492 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 9,407 | 1,057 |
その他の包括利益累計額合計 | 9,407 | 1,057 |
純資産の部合計 | 564,168 | 349,550 |
負債・純資産合計 | 6,452,077 | 5,078,900 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2020年10月31日 | 2021年10月31日 |
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たな卸資産の内訳の注記 | | |
商品 | 48,615 | 59,128 |
貯蔵品 | 17,808 | 14,875 |
たな卸資産 | 66,424 | 74,004 |