ロングライフホールディング（4355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 315,943 | 89,494 |
| 減価償却費 | 580,259 | 616,855 |
| のれん償却額 | 7,144 | 7,144 |
| 長期前払費用償却額 | 14,679 | 19,290 |
| 減損損失 | 61,014 | － |
| 和解金 | 36,703 | － |
| 貸倒損失 | 9,751 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,668 | 2,845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,199 | 47,026 |
| 契約解除引当金の増減額（△は減少） | 6,712 | -6,695 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,214 | 19,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,174 | -999 |
| 助成金収入 | -42,231 | -168,968 |
| 支払利息 | 127,378 | 108,186 |
| 受取保険金 | -3,320 | -7,011 |
| 寄付金収入 | － | -2,100 |
| 支払手数料 | 18,229 | 15,398 |
| 株式報酬費用 | 23,187 | 22,410 |
| 有形固定資産除却損 | 3,058 | 4,790 |
| 無形固定資産除却損 | － | 11,812 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -373,887 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,097 | -14,710 |
| 賃貸借契約変更益 | -27,223 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 6,868 | 19,733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,968 | -1,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,087 | -7,579 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 60,417 | 3,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175 | -12,902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,104 | 106,759 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,228 | -503,987 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 246,824 | -7,296 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | -164,011 | 29,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,466 | 96,453 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -79,404 | 76,700 |
| その他 | 74,597 | 5,616 |
| 小計 | 794,481 | 568,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,174 | 999 |
| 利息の支払額 | -123,792 | -108,178 |
| 和解金の支払額 | -17,743 | -29,000 |
| 助成金の受取額 | 124,145 | 87,483 |
| 保険金の受取額 | 3,320 | 7,011 |
| 寄付金の受取額 | － | 2,100 |
| 法人税等の支払額 | -193,890 | -354,783 |
| その他の営業支出 | -2,968 | -19,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586,726 | 154,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -235,072 | -235,082 |
| 定期預金の払戻による収入 | 235,055 | 235,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,397 | -934 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,182 | 24,460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,166,102 | -255,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,417 | -5,170 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,879 | -6,303 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,773 | 15,357 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,588 | -14,107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 421,534 | － |
| その他 | 971 | 864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -738,941 | -241,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,030,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,547,500 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -578,025 | -1,104,617 |
| リース債務の返済による支出 | -24,402 | -39,137 |
| 制限付預金の払戻による収入 | － | 7,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -39,970 |
| 配当金の支払額 | -83,006 | -62,207 |
| 支払手数料の支払額 | -18,229 | -15,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,873,836 | -1,454,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -233 | -2,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,721,387 | -1,543,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,722,770 | 1,178,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
