ロングライフホールディング（4355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,494 | 20,409 |
| 減価償却費 | 616,855 | 609,946 |
| のれん償却額 | 7,144 | 7,144 |
| 長期前払費用償却額 | 19,290 | 20,560 |
| 和解金 | － | 13,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,845 | 436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,026 | -39,059 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,554 | 18,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -999 | -701 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -62,490 |
| 助成金収入 | -168,968 | -13,889 |
| 支払利息 | 108,186 | 95,289 |
| 支払手数料 | 15,398 | 12,198 |
| 株式報酬費用 | 22,410 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -32,599 |
| 有形固定資産除却損 | 4,790 | 7,308 |
| 無形固定資産除却損 | 11,812 | 332 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,710 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 19,733 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,955 | 788,183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,579 | 10,264 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 3,475 | 250,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,902 | 4,809 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 106,759 | -50,156 |
| 契約解除引当金の増減額（△は減少） | -6,695 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -503,987 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -552,648 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,296 | -77,574 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | 29,272 | 41,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96,453 | -77,731 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 76,700 | 1,908 |
| その他 | -3,495 | -34,527 |
| 小計 | 568,614 | 960,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 999 | 701 |
| 利息の支払額 | -108,178 | -96,229 |
| 和解金の支払額 | -29,000 | -13,097 |
| 助成金の受取額 | 87,483 | 13,747 |
| 法人税等の支払額 | -354,783 | -159,658 |
| その他 | -10,621 | 12,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,514 | 718,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -235,082 | -235,085 |
| 定期預金の払戻による収入 | 235,072 | 235,082 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -934 | -629 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,460 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 149,727 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,882 | -124,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,170 | -6,443 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,303 | -2,517 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,357 | 48,096 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,107 | -17,728 |
| その他 | 864 | 284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,725 | 45,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 289,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,104,617 | -1,089,954 |
| リース債務の返済による支出 | -39,137 | -48,469 |
| 制限付預金の払戻による収入 | 7,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -39,970 | － |
| 配当金の支払額 | -62,207 | － |
| 支払手数料の支払額 | -15,398 | -2,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,454,131 | -851,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,469 | -2,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,543,812 | -90,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,178,958 | 1,088,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
