有価証券報告書-第31期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2015年10月31日 | 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,143,320 | 2,428,006 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,511,721 | 1,525,821 |
| たな卸資産 | 40,066 | 54,100 |
| 繰延税金資産 | 146,129 | 107,747 |
| 預け金 | 1,550,513 | 1,582,325 |
| その他 | 205,049 | 362,768 |
| 流動資産計 | 5,596,799 | 6,060,769 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 5,931,623 | 7,023,393 |
| 減価償却累計額 | -2,303,583 | -2,478,327 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,628,039 | 4,545,065 |
| 車両運搬具 | 4,956 | 5,516 |
| 減価償却累計額 | -4,949 | -4,982 |
| 車両運搬具（純額） | 6 | 533 |
| 工具 | 422,981 | 543,701 |
| 減価償却累計額 | -334,698 | -359,341 |
| 工具 | 88,282 | 184,359 |
| 土地 | 2,440,381 | 2,974,779 |
| リース資産 | 325,189 | 325,741 |
| 減価償却累計額 | -225,325 | -263,612 |
| リース資産（純額） | 99,863 | 62,128 |
| 建設仮勘定 | 98,789 | 75,252 |
| 有形固定資産合計 | 6,355,363 | 7,842,118 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 6,377 | － |
| その他 | 22,894 | 25,364 |
| 無形固定資産合計 | 29,272 | 25,364 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 147,414 | 100,168 |
| 関係会社株式 | 43,313 | 0 |
| 差入保証金 | 503,576 | 557,783 |
| 長期前払費用 | 61,301 | 57,666 |
| その他 | 77,688 | 150,643 |
| 投資その他の資産合計 | 833,295 | 866,262 |
| 固定資産計 | 7,217,931 | 8,733,745 |
| 資産の部合計 | 12,814,731 | 14,794,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 134,212 | 177,806 |
| 短期借入金 | 170,000 | 170,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 259,231 | 454,312 |
| リース債務 | 49,400 | 26,964 |
| 未払金 | 494,910 | 651,711 |
| 未払費用 | 524,595 | 538,560 |
| 未払法人税等 | 172,275 | 81,557 |
| 前受金 | 4,656,951 | 5,315,225 |
| 賞与引当金 | 278,329 | 269,633 |
| 契約解除引当金 | 30,468 | 17,651 |
| その他 | 141,631 | 95,871 |
| 流動負債計 | 6,912,006 | 7,799,294 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,528,418 | 3,592,104 |
| リース債務 | 60,510 | 40,966 |
| 繰延税金負債 | 29,771 | 26,448 |
| 退職給付に係る負債 | 48,139 | 67,766 |
| 資産除去債務 | 88,637 | 92,387 |
| その他 | 4,812 | 1,925 |
| 固定負債計 | 2,760,288 | 3,821,598 |
| 負債の部合計 | 9,672,295 | 11,620,892 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | 3,201,195 | 3,307,006 |
| 自己株式 | -201,774 | -251,175 |
| 株主資本合計 | 3,099,420 | 3,155,831 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 25,622 | 21,482 |
| 為替換算調整勘定 | 17,393 | -3,690 |
| その他の包括利益累計額合計 | 43,015 | 17,791 |
| 純資産の部合計 | 3,142,435 | 3,173,622 |
| 負債・純資産合計 | 12,814,731 | 14,794,515 |
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月31日 | 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 766,680 | 895,325 |
| 前払費用 | 17,452 | 22,711 |
| 繰延税金資産 | 8,342 | 9,864 |
| 預け金 | 750,535 | 2,045,096 |
| 未収入金 | 71,571 | 75,202 |
| その他 | 7,739 | 3,201 |
| 流動資産計 | 1,622,321 | 3,051,402 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 73,068 | 17,046 |
| 構築物 | 20,674 | 108 |
| 工具器具・備品（純額） | 8,167 | 9,178 |
| 土地 | 301,775 | 11,928 |
| 建設仮勘定 | 73,789 | － |
| 有形固定資産合計 | 477,476 | 38,261 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,774 | 4,071 |
| 電話加入権 | 1,660 | 1,660 |
| その他 | 5,722 | 4,596 |
| 無形固定資産合計 | 10,158 | 10,328 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 88,839 | 88,906 |
| 関係会社株式 | 462,335 | 386,041 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,000 | 7,000 |
| 差入保証金 | 35,987 | 36,249 |
| その他 | 2,172 | 17,606 |
| 投資その他の資産合計 | 596,335 | 535,804 |
| 固定資産計 | 1,083,969 | 584,394 |
| 資産の部合計 | 2,706,291 | 3,635,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 90,350 | 302,320 |
| 未払金 | 45,374 | 30,549 |
| 未払費用 | 39,787 | 40,173 |
| 未払法人税等 | 64,887 | 64,152 |
| 未払消費税等 | 17,991 | 25,235 |
| 賞与引当金 | 32,967 | 33,393 |
| 預り金 | 478,164 | 495,477 |
| その他 | 3,512 | 4,091 |
| 流動負債計 | 773,035 | 995,394 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,225,502 | 1,956,180 |
| 繰延税金負債 | 12,818 | 12,142 |
| 退職給付引当金 | 2,689 | 3,104 |
| 資産除去債務 | 4,986 | 5,051 |
| その他 | 3,303 | 1,778 |
| 固定負債計 | 1,249,299 | 1,978,257 |
| 負債の部合計 | 2,022,334 | 2,973,652 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 190,000 | 190,000 |
| 資本剰余金合計 | 190,000 | 190,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 22,036 | 25,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 551,980 | 576,837 |
| 利益剰余金合計 | 574,017 | 601,837 |
| 自己株式 | -201,774 | -251,175 |
| 株主資本合計 | 662,243 | 640,662 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 21,713 | 21,482 |
| その他の包括利益累計額合計 | 21,713 | 21,482 |
| 純資産の部合計 | 683,956 | 662,144 |
| 負債・純資産合計 | 2,706,291 | 3,635,796 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2015年10月31日 | 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の注記 | ||
| 商品 | 26,058 | 40,124 |
| 貯蔵品 | 14,007 | 13,975 |
| たな卸資産 | 40,066 | 54,100 |