ロングライフホールディング（4355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 594,292 | 451,043 |
| 減価償却費 | 290,236 | 285,934 |
| 長期前払費用償却額 | 11,298 | 11,466 |
| のれん償却額 | 27,221 | 6,377 |
| 減損損失 | 879 | 80,907 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,884 | -8,695 |
| 契約解除引当金の増減額（△は減少） | 7,145 | -12,817 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,931 | 19,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,758 | -2,447 |
| 支払利息 | 58,813 | 59,609 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -108,360 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 41,268 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,098 | 10,895 |
| 移転補償金 | － | -31,433 |
| 有形固定資産除却損 | 1,946 | 10,196 |
| 店舗閉鎖損失 | 14,983 | 685 |
| 関係会社株式評価損 | － | 3,449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,105 | -14,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 648 | -14,033 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -142,598 | -31,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,158 | 43,593 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 200,389 | -106,463 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 473,131 | 658,274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,822 | 2,806 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,225 | -91,573 |
| その他 | 59,624 | -30,351 |
| 小計 | 1,584,975 | 1,234,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,758 | 2,447 |
| 移転補償金の受取額 | － | 31,433 |
| 利息の支払額 | -50,356 | -64,864 |
| 法人税等の支払額 | -304,320 | -320,755 |
| その他の支出 | － | -1,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,233,057 | 880,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,000 | -135,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 35,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -890 | -814 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -378,715 | -1,589,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,896 | -9,601 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,779 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,067 | -57,155 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,084 | 2,948 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,063 | -10,580 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -29,546 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -113,393 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 115,555 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,000 | － |
| その他 | -2,744 | -5,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -502,619 | -1,768,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34,668 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 1,497,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,205,776 | -238,233 |
| リース債務の返済による支出 | -56,228 | -47,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -74,968 | -49,400 |
| 配当金の支払額 | -57,839 | -87,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,480 | 1,074,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | -2,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 451,032 | 184,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,108,320 | 2,293,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
