ロングライフホールディング（4355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 541,152 | 594,292 |
| 減価償却費 | 314,955 | 290,236 |
| 長期前払費用償却額 | 11,081 | 11,298 |
| のれん償却額 | 25,509 | 27,221 |
| 減損損失 | 8,064 | 879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| ホーム介護アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -10,800 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,000 | 51,884 |
| 契約解除引当金の増減額（△は減少） | -1,507 | 7,145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,579 | 5,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,149 | -2,758 |
| 支払利息 | 64,047 | 58,813 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,052 | -13,098 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18,005 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,025 | 1,946 |
| 事務所移転費用 | 3,442 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 14,983 |
| 寄付金収入 | -51,908 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,704 | -59,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,976 | 648 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -323,380 | -142,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,260 | 30,158 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 105,958 | 200,389 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 609,323 | 473,131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,937 | -23,822 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,027 | -2,225 |
| その他 | 29,525 | 59,624 |
| 小計 | 1,488,151 | 1,584,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,149 | 2,758 |
| 利息の支払額 | -63,621 | -50,356 |
| 寄付金の受取額 | 51,908 | － |
| 法人税等の支払額 | -250,344 | -304,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,228,244 | 1,233,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 35,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,331 | -890 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -471,442 | -378,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 472,131 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,175 | -4,896 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,779 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,315 | -79,067 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,554 | 7,084 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,380 | -9,063 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -29,546 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -27,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| その他 | -4,410 | -2,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,369 | -502,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -101,900 | -34,668 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -639,470 | -1,205,776 |
| リース債務の返済による支出 | -59,051 | -56,228 |
| 自己株式の取得による支出 | -64,365 | -74,968 |
| 配当金の支払額 | -53,351 | -57,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -528,137 | -279,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 566,784 | 451,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,657,287 | 2,108,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
