ロングライフホールディング（4355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 410,691 | 541,152 |
| 減価償却費 | 335,451 | 314,955 |
| 長期前払費用償却額 | 11,250 | 11,081 |
| のれん償却額 | 32,547 | 25,509 |
| 減損損失 | 18,327 | 8,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -905 | -100 |
| ホーム介護アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -1,080 | -10,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,753 | 71,000 |
| 契約解除引当金の増減額（△は減少） | 19,308 | -1,507 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,292 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,410 | -2,149 |
| 支払利息 | 67,574 | 64,047 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,490 | 28,052 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,113 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 52,093 | 18,005 |
| 有形固定資産除却損 | 2,307 | 4,025 |
| 事務所移転費用 | － | 3,442 |
| 寄付金収入 | － | -51,908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223,534 | 33,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,734 | -1,976 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -97,126 | -323,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,483 | -42,260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,646 | 105,958 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 497,644 | 609,323 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,861 | 51,937 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,685 | 6,027 |
| その他 | -9,416 | 29,525 |
| 小計 | 1,150,287 | 1,488,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,410 | 2,149 |
| 利息の支払額 | -68,622 | -63,621 |
| 寄付金の受取額 | － | 51,908 |
| 法人税等の支払額 | -235,173 | -250,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 848,901 | 1,228,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 35,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,859 | -81,331 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,056 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -793,275 | -471,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,286 | 472,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -489 | -3,175 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,920 | -26,315 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,787 | 14,554 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,275 | -6,380 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,317 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -27,000 |
| その他 | -24,688 | -4,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -787,696 | -133,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -357,100 | -101,900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -731,247 | -639,470 |
| リース債務の返済による支出 | -53,148 | -59,051 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64,365 |
| 配当金の支払額 | -37,505 | -53,351 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312,999 | -528,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 374,204 | 566,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,090,502 | 1,657,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
