ロングライフホールディング（4355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 362,668 | 410,691 |
| 減価償却費 | 258,692 | 335,451 |
| 長期前払費用償却額 | 10,978 | 11,250 |
| 負ののれん発生益 | -1,983 | － |
| ホーム介護アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -1,080 | -1,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,398 | -16,753 |
| 契約解除引当金の増減額（△は減少） | -3,077 | 19,308 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,010 | 6,292 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -35,113 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -51 | 52,093 |
| 有形固定資産除却損 | 6,357 | 2,307 |
| 無形固定資産除却損 | 378 | － |
| リース解約損 | 2,737 | 1,203 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -96,790 | -97,126 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,247 | -8,646 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -123,533 | 497,644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,684 | 4,861 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14,145 | 7,685 |
| 減損損失 | － | 18,327 |
| のれん償却額 | 109,960 | 32,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,344 | -905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,838 | -2,410 |
| 支払利息 | 56,892 | 67,574 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,385 | 22,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,088 | -223,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,876 | -17,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,750 | 74,483 |
| その他 | 31,185 | -10,620 |
| 小計 | 609,400 | 1,150,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,838 | 2,410 |
| 利息の支払額 | -54,992 | -68,622 |
| 法人税等の支払額 | -58,348 | -235,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497,897 | 848,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,241 | -489 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,158 | -22,920 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,346 | 2,787 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,128 | -13,275 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,317 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -732,840 | -793,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 59,286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -643 | -22,859 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -9,731 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,106 | － |
| その他 | -19,911 | -24,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -785,143 | -787,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,576 | -357,100 |
| リース債務の返済による支出 | -46,088 | -53,148 |
| 長期借入れによる収入 | 1,530,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,286,896 | -731,247 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -26,314 | -37,505 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,124 | 312,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187,113 | 374,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 903,411 | 716,298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 716,298 | 1,090,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
