有価証券報告書-第28期(平成24年11月1日-平成25年10月31日)
- 【提出】
- 2014年1月29日 12:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成24年11月1日-平成25年10月31日)
- 【短信】
- 平成25年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年10月31日 | 2013年10月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 736,298 | 1,125,502 |
受取手形及び売掛金 | 1,262,585 | 1,486,120 |
たな卸資産 | 21,004 | 38,738 |
繰延税金資産 | 90,315 | 82,546 |
預け金 | 987,407 | 1,084,533 |
その他 | 173,354 | 204,955 |
貸倒引当金 | -905 | - |
流動資産合計 | 3,270,060 | 4,022,397 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 5,367,698 | 6,312,485 |
減価償却累計額 | -1,949,686 | -2,155,637 |
建物及び構築物(純額) | 3,418,011 | 4,156,847 |
車両運搬具 | 6,911 | 5,756 |
減価償却累計額 | -6,643 | -5,711 |
車両運搬具(純額) | 268 | 44 |
工具 | 343,545 | 392,081 |
減価償却累計額 | -277,090 | -307,601 |
工具 | 66,454 | 84,480 |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 2,367,014 | 2,290,548 |
リース資産 | 234,786 | 291,529 |
減価償却累計額 | -65,542 | -116,537 |
リース資産(純額) | 169,243 | 174,991 |
建設仮勘定 | 176,815 | - |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 6,197,808 | 6,706,912 |
無形固定資産 | | |
のれん | 89,944 | 57,397 |
その他 | 30,501 | 22,857 |
無形固定資産合計 | 120,446 | 80,254 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 44,024 | 33,688 |
関係会社株式 | 3,450 | 13,767 |
差入保証金 | 399,699 | 419,832 |
長期前払費用 | 73,936 | 73,032 |
破産更生債権等 | 200 | 200 |
その他 | 72,040 | 80,190 |
貸倒引当金 | -100 | -100 |
投資その他の資産合計 | 593,251 | 620,611 |
固定資産合計 | 6,911,506 | 7,407,779 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 133 | - |
繰延資産合計 | 133 | - |
資産合計 | 10,181,699 | 11,430,176 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 71,831 | 146,314 |
1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
短期借入金 | 663,668 | 306,568 |
1年内返済予定の長期借入金 | 560,892 | 626,380 |
未払金 | 205,857 | 325,855 |
未払費用 | 470,535 | 479,368 |
リース債務 | 49,176 | 58,765 |
未払法人税等 | 155,743 | 142,576 |
前受金 | 3,076,852 | 3,574,497 |
賞与引当金 | 172,199 | 155,445 |
契約解除引当金 | 5,522 | 24,830 |
その他 | 64,300 | 68,707 |
流動負債合計 | 5,506,578 | 5,909,307 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,763,250 | 2,466,515 |
リース債務 | 130,296 | 125,505 |
繰延税金負債 | 45,704 | 20,380 |
退職給付引当金 | 39,495 | 45,787 |
ホーム介護アフターコスト引当金 | 11,880 | 10,800 |
資産除去債務 | 75,746 | 81,516 |
その他 | 19,600 | 14,382 |
固定負債合計 | 2,085,973 | 2,764,887 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 7,592,551 | 8,674,195 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
利益剰余金 | 2,535,408 | 2,698,609 |
自己株式 | -62,440 | -62,440 |
株主資本合計 | 2,572,967 | 2,736,168 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 14,764 | 5,107 |
為替換算調整勘定 | 1,415 | 13,071 |
その他の包括利益累計額合計 | 16,179 | 18,178 |
少数株主持分 | - | 1,634 |
純資産合計 | 2,589,147 | 2,755,981 |
負債純資産合計 | 10,181,699 | 11,430,176 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年10月31日 | 2013年10月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 300,654 | 373,751 |
前払費用 | 6,513 | 7,364 |
繰延税金資産 | 8,768 | 10,460 |
未収入金 | 11,667 | 5,890 |
その他 | 1,904 | 1,983 |
流動資産合計 | 329,508 | 399,450 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 25,410 | 24,513 |
減価償却累計額 | -9,006 | -10,348 |
建物(純額) | 16,403 | 14,164 |
構築物 | 200 | 200 |
減価償却累計額 | -8 | -34 |
構築物(純額) | 191 | 165 |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 35,121 | 41,242 |
減価償却累計額 | -32,162 | -36,628 |
工具 | 2,958 | 4,613 |
土地 | 11,928 | 11,928 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 31,482 | 30,872 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 5,624 | 4,089 |
電話加入権 | 1,498 | 1,498 |
その他 | 421 | 379 |
無形固定資産合計 | 7,544 | 5,967 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 44,024 | 33,688 |
関係会社株式 | 362,335 | 370,335 |
関係会社長期貸付金 | 7,000 | 31,000 |
差入保証金 | 28,843 | 28,973 |
その他 | 100 | 2,342 |
投資その他の資産合計 | 442,304 | 466,340 |
固定資産合計 | 481,331 | 503,179 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 810,839 | 902,630 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内返済予定の長期借入金 | 39,996 | 39,996 |
未払金 | 8,633 | 9,902 |
未払費用 | 10,145 | 12,864 |
未払法人税等 | 65,473 | 73,041 |
未払消費税等 | 10,245 | 9,164 |
賞与引当金 | 7,145 | 8,503 |
その他 | 3,921 | 4,125 |
流動負債合計 | 145,560 | 157,598 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 93,344 | 53,348 |
繰延税金負債 | 9,528 | 3,741 |
退職給付引当金 | 1,858 | 2,291 |
資産除去債務 | 4,008 | 4,076 |
固定負債合計 | 108,740 | 63,458 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 254,300 | 221,056 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 190,000 | 190,000 |
資本剰余金合計 | 190,000 | 190,000 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | - | 10,818 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 314,215 | 438,089 |
利益剰余金合計 | 314,215 | 448,908 |
自己株式 | -62,440 | -62,440 |
株主資本合計 | 541,774 | 676,467 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 14,764 | 5,107 |
その他の包括利益累計額合計 | 14,764 | 5,107 |
純資産合計 | 556,539 | 681,574 |
負債純資産合計 | 810,839 | 902,630 |