有価証券報告書-第27期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
- 【提出】
- 2013年1月29日 13:44
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- 有価証券報告書-第27期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 923,411 | 736,298 |
受取手形及び売掛金 | 1,180,251 | 1,262,585 |
たな卸資産 | 26,988 | 21,004 |
繰延税金資産 | 47,696 | 90,315 |
預け金 | 890,616 | 987,407 |
その他 | 190,364 | 173,354 |
貸倒引当金 | -3,127 | -905 |
流動資産合計 | 3,256,201 | 3,270,060 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 4,758,748 | 5,367,698 |
減価償却累計額 | -1,769,250 | -1,949,686 |
建物及び構築物(純額) | 2,989,498 | 3,418,011 |
車両運搬具 | 11,581 | 6,911 |
減価償却累計額 | -11,329 | -6,643 |
車両運搬具(純額) | 251 | 268 |
工具 | 325,575 | 343,545 |
減価償却累計額 | -260,518 | -277,090 |
工具 | 65,057 | 66,454 |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 2,355,086 | 2,367,014 |
リース資産 | 159,043 | 234,786 |
減価償却累計額 | -22,825 | -65,542 |
リース資産(純額) | 136,218 | 169,243 |
建設仮勘定 | 51,795 | 176,815 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 5,597,907 | 6,197,808 |
無形固定資産 | | |
のれん | 199,905 | 89,944 |
その他 | 26,821 | 30,501 |
無形固定資産合計 | 226,726 | 120,446 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 50,096 | 44,024 |
関係会社株式 | 3,450 | 3,450 |
差入保証金 | 395,005 | 399,699 |
長期前払費用 | 78,339 | 73,936 |
破産更生債権等 | 1,322 | 200 |
その他 | 88,676 | 72,040 |
貸倒引当金 | -1,222 | -100 |
投資その他の資産合計 | 615,668 | 593,251 |
固定資産合計 | 6,440,302 | 6,911,506 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 532 | 133 |
繰延資産合計 | 532 | 133 |
資産合計 | 9,697,036 | 10,181,699 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 91,415 | 71,831 |
1年内償還予定の社債 | 20,000 | 10,000 |
短期借入金 | 714,244 | 663,668 |
1年内返済予定の長期借入金 | 969,956 | 560,892 |
未払金 | 158,875 | 205,857 |
未払費用 | 462,371 | 470,535 |
リース債務 | 35,020 | 49,176 |
未払法人税等 | 28,574 | 155,743 |
前受金 | 3,200,385 | 3,076,852 |
賞与引当金 | 107,801 | 172,199 |
契約解除引当金 | 8,599 | 5,522 |
その他 | 86,772 | 64,300 |
流動負債合計 | 5,884,014 | 5,506,578 |
固定負債 | | |
社債 | 10,000 | - |
長期借入金 | 1,099,466 | 1,763,250 |
リース債務 | 112,644 | 130,296 |
繰延税金負債 | 53,126 | 45,704 |
退職給付引当金 | 38,484 | 39,495 |
ホーム介護アフターコスト引当金 | 12,960 | 11,880 |
資産除去債務 | 69,102 | 75,746 |
その他 | 14,727 | 19,600 |
固定負債合計 | 1,410,512 | 2,085,973 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 7,294,527 | 7,592,551 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
利益剰余金 | 2,349,188 | 2,535,408 |
自己株式 | -62,440 | -62,440 |
株主資本合計 | 2,386,747 | 2,572,967 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 15,762 | 14,764 |
為替換算調整勘定 | - | 1,415 |
その他の包括利益累計額合計 | 15,762 | 16,179 |
純資産合計 | 2,402,509 | 2,589,147 |
負債純資産合計 | 9,697,036 | 10,181,699 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 250,254 | 300,654 |
前払費用 | 9,119 | 6,513 |
繰延税金資産 | 3,864 | 8,768 |
関係会社短期貸付金 | 4,500 | - |
未収入金 | 727 | 70 |
関係会社未収入金 | 1,531 | 11,597 |
その他 | 4,974 | 1,904 |
流動資産合計 | 274,972 | 329,508 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 22,285 | 25,410 |
減価償却累計額 | -7,364 | -9,006 |
建物(純額) | 14,920 | 16,403 |
構築物 | - | 200 |
減価償却累計額 | - | -8 |
構築物(純額) | - | 191 |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 34,866 | 35,121 |
減価償却累計額 | -29,006 | -32,162 |
工具 | 5,859 | 2,958 |
土地 | - | 11,928 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 20,780 | 31,482 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 5,410 | 5,624 |
電話加入権 | 1,498 | 1,498 |
その他 | - | 421 |
無形固定資産合計 | 6,908 | 7,544 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 47,096 | 44,024 |
関係会社株式 | 355,735 | 362,335 |
関係会社長期貸付金 | - | 7,000 |
差入保証金 | 29,895 | 28,843 |
その他 | 237 | 100 |
投資その他の資産合計 | 432,964 | 442,304 |
固定資産合計 | 460,653 | 481,331 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 735,625 | 810,839 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内返済予定の長期借入金 | 39,996 | 39,996 |
未払金 | 10,759 | 8,633 |
未払費用 | 9,672 | 10,145 |
未払法人税等 | 10,938 | 65,473 |
未払消費税等 | 1,851 | 10,245 |
賞与引当金 | 6,233 | 7,145 |
その他 | 3,340 | 3,921 |
流動負債合計 | 82,792 | 145,560 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 133,340 | 93,344 |
繰延税金負債 | 12,484 | 9,528 |
退職給付引当金 | 1,816 | 1,858 |
資産除去債務 | 3,942 | 4,008 |
固定負債合計 | 151,583 | 108,740 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 234,375 | 254,300 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 190,000 | 190,000 |
資本剰余金合計 | 190,000 | 190,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 257,928 | 314,215 |
利益剰余金合計 | 257,928 | 314,215 |
自己株式 | -62,440 | -62,440 |
株主資本合計 | 485,487 | 541,774 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 15,762 | 14,764 |
その他の包括利益累計額合計 | 15,762 | 14,764 |
純資産合計 | 501,249 | 556,539 |
負債純資産合計 | 735,625 | 810,839 |