有価証券報告書-第26期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)
- 【提出】
- 2012年1月27日 13:05
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- 有価証券報告書-第26期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年10月31日 | 2011年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,390,120 | 923,411 |
| 受取手形及び売掛金 | 892,685 | 1,180,251 |
| たな卸資産 | 4,717 | 26,988 |
| 繰延税金資産 | 88,710 | 47,696 |
| 預け金 | 699,634 | 890,616 |
| その他 | 229,631 | 190,364 |
| 貸倒引当金 | -2,339 | -3,127 |
| 流動資産合計 | 3,303,160 | 3,256,201 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,737,096 | 4,758,748 |
| 減価償却累計額 | -1,578,273 | -1,769,250 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,158,822 | 2,989,498 |
| 車両運搬具 | － | 11,581 |
| 減価償却累計額 | － | -11,329 |
| 車両運搬具（純額） | － | 251 |
| 工具 | 296,517 | 325,575 |
| 減価償却累計額 | -231,406 | -260,518 |
| 工具 | 65,111 | 65,057 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 1,967,967 | 2,355,086 |
| リース資産 | － | 159,043 |
| 減価償却累計額 | － | -22,825 |
| リース資産（純額） | － | 136,218 |
| 建設仮勘定 | 2,583 | 51,795 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 5,194,484 | 5,597,907 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 175,938 | 199,905 |
| その他 | 21,617 | 26,821 |
| 無形固定資産合計 | 197,555 | 226,726 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 27,289 | 50,096 |
| 関係会社株式 | － | 3,450 |
| 差入保証金 | 387,854 | 395,005 |
| 長期前払費用 | 71,008 | 78,339 |
| 破産更生債権等 | － | 1,322 |
| その他 | 4,042 | 88,676 |
| 貸倒引当金 | － | -1,222 |
| 投資その他の資産合計 | 490,194 | 615,668 |
| 固定資産合計 | 5,882,234 | 6,440,302 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | － | 532 |
| 繰延資産合計 | － | 532 |
| 資産合計 | 9,185,395 | 9,697,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 58,780 | 91,415 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 20,000 |
| 短期借入金 | 520,800 | 714,244 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 559,160 | 969,956 |
| 未払金 | 155,044 | 158,875 |
| 未払費用 | 381,922 | 462,371 |
| リース債務 | － | 35,020 |
| 未払法人税等 | 77,479 | 28,574 |
| 前受金 | 3,313,650 | 3,200,385 |
| 訴訟損失引当金 | 121,795 | － |
| 賞与引当金 | 80,449 | 107,801 |
| 契約解除引当金 | 10,821 | 8,599 |
| その他 | 129,824 | 86,772 |
| 流動負債合計 | 5,409,727 | 5,884,014 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 10,000 |
| 長期借入金 | 1,171,292 | 1,099,466 |
| リース債務 | － | 112,644 |
| 繰延税金負債 | 3,357 | 53,126 |
| 退職給付引当金 | 12,131 | 38,484 |
| ホーム介護アフターコスト引当金 | 14,040 | 12,960 |
| 資産除去債務 | － | 69,102 |
| その他 | 5,198 | 14,727 |
| 固定負債合計 | 1,206,018 | 1,410,512 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 6,615,746 | 7,294,527 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | 2,527,447 | 2,349,188 |
| 自己株式 | -62,431 | -62,440 |
| 株主資本合計 | 2,565,015 | 2,386,747 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,634 | 15,762 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,634 | 15,762 |
| 純資産合計 | 2,569,649 | 2,402,509 |
| 負債純資産合計 | 9,185,395 | 9,697,036 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年10月31日 | 2011年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 278,114 | 250,254 |
| 前払費用 | 4,509 | 9,119 |
| 繰延税金資産 | 4,104 | 3,864 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 4,500 |
| 未収入金 | 6,817 | 2,258 |
| その他 | 1,699 | 4,974 |
| 流動資産合計 | 295,246 | 274,972 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 17,601 | 22,285 |
| 減価償却累計額 | -6,097 | -7,364 |
| 建物（純額） | 11,504 | 14,920 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 33,861 | 34,866 |
| 減価償却累計額 | -30,522 | -29,006 |
| 工具 | 3,339 | 5,859 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 14,843 | 20,780 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,601 | 5,410 |
| 電話加入権 | 1,498 | 1,498 |
| 無形固定資産合計 | 5,100 | 6,908 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 27,289 | 47,096 |
| 関係会社株式 | 140,000 | 355,735 |
| 出資金 | 110 | － |
| 差入保証金 | 28,126 | 29,895 |
| その他 | 381 | 237 |
| 投資その他の資産合計 | 195,907 | 432,964 |
| 固定資産合計 | 215,852 | 460,653 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 511,098 | 735,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 39,996 |
| 未払金 | 11,002 | 10,759 |
| 未払費用 | 10,466 | 9,672 |
| 未払法人税等 | － | 10,938 |
| 賞与引当金 | 7,403 | 6,233 |
| その他 | 4,488 | 5,192 |
| 流動負債合計 | 33,360 | 82,792 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 133,340 |
| 繰延税金負債 | 3,357 | 12,484 |
| 退職給付引当金 | 895 | 1,816 |
| 資産除去債務 | － | 3,942 |
| 固定負債合計 | 4,252 | 151,583 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 37,613 | 234,375 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 190,000 | 190,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 241,282 | 257,928 |
| 利益剰余金合計 | 241,282 | 257,928 |
| 自己株式 | -62,431 | -62,440 |
| 株主資本合計 | 468,850 | 485,487 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,634 | 15,762 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,634 | 15,762 |
| 純資産合計 | 473,484 | 501,249 |
| 負債純資産合計 | 511,098 | 735,625 |
