有価証券報告書-第25期(平成21年11月1日-平成22年10月31日)
- 【提出】
- 2011年1月27日 14:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成21年11月1日-平成22年10月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年10月31日 | 2010年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 858,429 | 1,390,120 |
受取手形及び売掛金 | 865,922 | 892,685 |
たな卸資産 | 6,711 | 4,717 |
繰延税金資産 | 35,441 | 88,710 |
預け金 | 518,826 | 699,634 |
その他 | 150,634 | 229,631 |
貸倒引当金 | -1,739 | -2,339 |
流動資産合計 | 2,434,226 | 3,303,160 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 4,666,090 | 4,737,096 |
減価償却累計額 | -1,382,831 | -1,578,273 |
建物及び構築物(純額) | 3,283,258 | 3,158,822 |
車両運搬具 | | |
工具 | 330,953 | 296,517 |
減価償却累計額 | -253,870 | -231,406 |
工具 | 77,082 | 65,111 |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 1,966,891 | 1,967,967 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | - | 2,583 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 5,327,232 | 5,194,484 |
無形固定資産 | | |
のれん | 260,388 | 175,938 |
その他 | 22,135 | 21,617 |
無形固定資産合計 | 282,523 | 197,555 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 25,178 | 27,289 |
差入保証金 | 435,611 | 387,854 |
長期前払費用 | 78,762 | 71,008 |
破産更生債権等 | 5,517 | - |
その他 | 8,582 | 4,042 |
貸倒引当金 | -5,241 | - |
投資その他の資産合計 | 548,410 | 490,194 |
固定資産合計 | 6,158,167 | 5,882,234 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 8,592,393 | 9,185,395 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 64,786 | 58,780 |
短期借入金 | 646,824 | 520,800 |
1年内返済予定の長期借入金 | 398,448 | 559,160 |
未払金 | 159,627 | 155,044 |
未払費用 | 352,887 | 381,922 |
未払法人税等 | 119,311 | 77,479 |
前受金 | 3,165,192 | 3,313,650 |
訴訟損失引当金 | - | 121,795 |
賞与引当金 | 94,711 | 80,449 |
契約解除引当金 | 8,111 | 10,821 |
その他 | 116,541 | 129,824 |
流動負債合計 | 5,126,442 | 5,409,727 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 979,192 | 1,171,292 |
繰延税金負債 | 2,316 | 3,357 |
退職給付引当金 | 7,663 | 12,131 |
ホーム介護アフターコスト引当金 | 15,120 | 14,040 |
その他 | 5,198 | 5,198 |
固定負債合計 | 1,009,489 | 1,206,018 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 6,135,931 | 6,615,746 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | - | - |
利益剰余金 | 2,385,373 | 2,527,447 |
自己株式 | -32,301 | -62,431 |
株主資本合計 | 2,453,072 | 2,565,015 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,389 | 4,634 |
評価・換算差額等合計 | 3,389 | 4,634 |
純資産合計 | 2,456,461 | 2,569,649 |
負債純資産合計 | 8,592,393 | 9,185,395 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年10月31日 | 2010年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 426,169 | 278,114 |
前払費用 | 4,881 | 4,509 |
繰延税金資産 | 12,514 | 4,104 |
未収入金 | 4,225 | 6,817 |
その他 | 5,747 | 1,699 |
流動資産合計 | 453,538 | 295,246 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 17,601 | 17,601 |
減価償却累計額 | -5,303 | -6,097 |
建物(純額) | 12,297 | 11,504 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 36,054 | 33,861 |
減価償却累計額 | -31,955 | -30,522 |
工具 | 4,099 | 3,339 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 16,396 | 14,843 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 6,503 | 3,601 |
電話加入権 | 1,498 | 1,498 |
無形固定資産合計 | 8,001 | 5,100 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 25,178 | 27,289 |
関係会社株式 | 40,000 | 140,000 |
出資金 | 100 | 110 |
差入保証金 | 33,692 | 28,126 |
その他 | 675 | 381 |
投資その他の資産合計 | 99,645 | 195,907 |
固定資産合計 | 124,044 | 215,852 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 577,583 | 511,098 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 5,364 | 11,002 |
未払費用 | 9,955 | 10,466 |
未払法人税等 | 110,738 | - |
賞与引当金 | 5,346 | 7,403 |
その他 | 4,107 | 4,488 |
流動負債合計 | 135,512 | 33,360 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 2,316 | 3,357 |
退職給付引当金 | 458 | 895 |
固定負債合計 | 2,774 | 4,252 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 138,286 | 37,613 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | - | - |
その他資本剰余金 | 190,000 | 190,000 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | - | - |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 178,208 | 241,282 |
利益剰余金合計 | 178,208 | 241,282 |
自己株式 | -32,301 | -62,431 |
株主資本合計 | 435,907 | 468,850 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,389 | 4,634 |
評価・換算差額等合計 | 3,389 | 4,634 |
純資産合計 | 439,296 | 473,484 |
負債純資産合計 | 577,583 | 511,098 |