有価証券報告書-第24期(平成20年11月1日-平成21年10月31日)
- 【提出】
- 2010年1月27日 13:04
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- 有価証券報告書-第24期(平成20年11月1日-平成21年10月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年10月31日 | 2009年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 697,535 | 858,429 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,049,607 | 865,922 |
| たな卸資産 | 344,253 | 6,711 |
| 繰延税金資産 | 52,074 | 35,441 |
| 預け金 | 416,740 | 518,826 |
| その他 | 181,698 | 150,634 |
| 貸倒引当金 | -129 | -1,739 |
| 流動資産合計 | 2,741,781 | 2,434,226 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,685,831 | 4,666,090 |
| 減価償却累計額 | -1,217,147 | -1,382,831 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,468,683 | 3,283,258 |
| 車両運搬具 | 12,621 | － |
| 減価償却累計額 | -9,778 | － |
| 車両運搬具（純額） | 2,843 | － |
| 工具 | 373,848 | 330,953 |
| 減価償却累計額 | -250,341 | -253,870 |
| 工具 | 123,506 | 77,082 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 1,664,891 | 1,966,891 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 5,973 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 5,265,899 | 5,327,232 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 344,838 | 260,388 |
| その他 | 21,911 | 22,135 |
| 無形固定資産合計 | 366,750 | 282,523 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 14,586 | 25,178 |
| 差入保証金 | 425,545 | 435,611 |
| 長期前払費用 | 97,300 | 78,762 |
| 破産更生債権等 | － | 5,517 |
| その他 | 14,730 | 8,582 |
| 貸倒引当金 | － | -5,241 |
| 投資その他の資産合計 | 552,163 | 548,410 |
| 固定資産合計 | 6,184,812 | 6,158,167 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,926,594 | 8,592,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 120,861 | 64,786 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | － |
| 短期借入金 | 487,500 | 646,824 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,185,936 | 398,448 |
| 未払金 | 170,404 | 159,627 |
| 未払費用 | 380,601 | 352,887 |
| 未払法人税等 | 42,090 | 119,311 |
| 前受金 | 3,050,524 | 3,165,192 |
| 賞与引当金 | 47,912 | 94,711 |
| 契約解除引当金 | 19,981 | 8,111 |
| その他 | 97,657 | 116,541 |
| 流動負債合計 | 5,703,470 | 5,126,442 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 850,400 | 979,192 |
| 繰延税金負債 | 1,904 | 2,316 |
| 退職給付引当金 | 6,036 | 7,663 |
| ホーム介護アフターコスト引当金 | 16,200 | 15,120 |
| その他 | 3,200 | 5,198 |
| 固定負債合計 | 877,740 | 1,009,489 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 6,581,211 | 6,135,931 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,114,139 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 1,113,376 | － |
| 利益剰余金 | 147,382 | 2,385,373 |
| 自己株式 | -32,301 | -32,301 |
| 株主資本合計 | 2,342,596 | 2,453,072 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,786 | 3,389 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,786 | 3,389 |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産合計 | 2,345,382 | 2,456,461 |
| 負債純資産合計 | 8,926,594 | 8,592,393 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年10月31日 | 2009年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 262,842 | 426,169 |
| 前払費用 | 17,897 | 4,881 |
| 繰延税金資産 | 23,573 | 12,514 |
| 未収入金 | 61,519 | 4,225 |
| その他 | 4,790 | 5,747 |
| 流動資産合計 | 370,624 | 453,538 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 17,601 | 17,601 |
| 減価償却累計額 | -4,448 | -5,303 |
| 建物（純額） | 13,153 | 12,297 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 38,263 | 36,054 |
| 減価償却累計額 | -30,110 | -31,955 |
| 工具 | 8,153 | 4,099 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 21,306 | 16,396 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 9,428 | 6,503 |
| 電話加入権 | 1,498 | 1,498 |
| 無形固定資産合計 | 10,927 | 8,001 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 14,586 | 25,178 |
| 関係会社株式 | 50,000 | 40,000 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 差入保証金 | 42,916 | 33,692 |
| その他 | 2,264 | 675 |
| 投資その他の資産合計 | 109,866 | 99,645 |
| 固定資産合計 | 142,100 | 124,044 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 512,724 | 577,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | － |
| 短期借入金 | 40,500 | － |
| 未払金 | 41,468 | 5,364 |
| 未払費用 | 11,707 | 9,955 |
| 未払法人税等 | 13,493 | 110,738 |
| 未払消費税等 | 7,130 | － |
| 預り金 | 2,040 | － |
| 賞与引当金 | 1,640 | 5,346 |
| その他 | 4,146 | 4,107 |
| 流動負債合計 | 222,127 | 135,512 |
| 固定負債 | | |
| 債務保証損失引当金 | 112,492 | － |
| 繰延税金負債 | 1,904 | 2,316 |
| 退職給付引当金 | 433 | 458 |
| 預り保証金 | 9,261 | － |
| 固定負債合計 | 124,091 | 2,774 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 346,218 | 138,286 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,114,139 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,113,376 | － |
| その他資本剰余金 | 190,000 | 190,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,303,376 | 190,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 8,700 | － |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 25,000 | － |
| 繰越利益剰余金 | -2,255,194 | 178,208 |
| 利益剰余金合計 | -2,221,494 | 178,208 |
| 自己株式 | -32,301 | -32,301 |
| 株主資本合計 | 163,719 | 435,907 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,786 | 3,389 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,786 | 3,389 |
| 純資産合計 | 166,505 | 439,296 |
| 負債純資産合計 | 512,724 | 577,583 |
