ロングライフホールディング（4355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -37,296 | 255,924 |
| 減価償却費 | 341,252 | 271,316 |
| 長期前払費用償却額 | 18,684 | 17,775 |
| のれん償却額 | 83,552 | 84,450 |
| 減損損失 | － | 22,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -127 | 6,932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,973 | 46,798 |
| ホーム介護アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -1,080 | -1,080 |
| 契約解除引当金の増減額（△は減少） | -2,105 | -11,870 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,355 | 1,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,997 | -802 |
| 支払利息 | 56,878 | 48,716 |
| 固定資産売却益 | -261 | － |
| 固定資産売却損 | 3,864 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -129 |
| 固定資産除却損 | － | 6,446 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -17,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -549,297 | 171,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,091 | 35,541 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -309,046 | -102,085 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 225,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,020 | -56,075 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 330,744 | 114,668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,100 | -6,713 |
| その他 | 188,418 | 43,637 |
| 小計 | 415,681 | 932,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,241 | 802 |
| 利息の支払額 | -58,787 | -49,334 |
| 法人税等の支払額 | -26,166 | -49,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,969 | 834,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,896 | -9,576 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,437 | -65,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,570 | 2,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,721 | -7,672 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,664 | -33,290 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -6,750 | -1,382 |
| 事業譲受による支出 | -450,000 | － |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -10,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 24,858 |
| その他 | 11,046 | 16,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477,851 | -73,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -221,500 | -199,676 |
| 長期借入れによる収入 | 1,040,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -739,164 | -1,099,696 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -5,353 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,017 | -599,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269,899 | 160,893 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 967,435 | 697,535 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 697,535 | 858,429 |
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