ロングライフホールディング（4355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 255,924 | 230,415 |
| 減価償却費 | 271,316 | 226,803 |
| 長期前払費用償却額 | 17,775 | 14,421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,798 | -14,262 |
| ホーム介護アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -1,080 | -1,080 |
| 契約解除引当金の増減額（△は減少） | -11,870 | 2,710 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 121,795 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,626 | 4,468 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -17,134 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -129 | -173 |
| 固定資産除却損 | 6,446 | 393 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -102,085 | -180,808 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 114,668 | 148,458 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,713 | 1,218 |
| 減損損失 | 22,989 | － |
| のれん償却額 | 84,450 | 84,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,932 | -4,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -802 | -1,712 |
| 支払利息 | 48,716 | 46,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,503 | -21,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,541 | 1,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,075 | -6,005 |
| その他 | 43,637 | 58,681 |
| 小計 | 932,439 | 712,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 802 | 1,712 |
| 利息の支払額 | -49,334 | -47,550 |
| 訴訟に関する供託金の支出 | － | -80,000 |
| 法人税等の支払額 | -49,886 | -169,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 834,019 | 417,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,672 | -6,838 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 51,433 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,290 | -5,157 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -1,382 | -2,985 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,454 | -102,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,622 | 638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,576 | -299 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 24,858 | － |
| その他 | 16,265 | -1,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,629 | -86,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -199,676 | -126,024 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 805,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,099,696 | -452,188 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30,130 |
| 配当金の支払額 | -124 | -15,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -599,496 | 180,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,893 | 511,691 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 697,535 | 858,429 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 858,429 | 1,370,120 |
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