ロングライフホールディング（4355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 230,415 | -10,230 |
| 減価償却費 | 226,803 | 243,111 |
| 長期前払費用償却額 | 14,421 | 12,450 |
| ホーム介護アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -1,080 | -1,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,262 | 16,759 |
| 契約解除引当金の増減額（△は減少） | 2,710 | -2,222 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 121,795 | -45,995 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,468 | 5,967 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -173 | -431 |
| 有形固定資産除却損 | － | 20,248 |
| 無形固定資産除却損 | － | 150 |
| 固定資産除却損 | 393 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21,936 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -180,808 | -190,982 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -9,207 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 148,458 | -114,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,218 | 1,322 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -3,559 |
| 減損損失 | － | 185,595 |
| のれん償却額 | 84,450 | 103,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,641 | 611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,712 | -2,104 |
| 支払利息 | 46,841 | 58,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,245 | -114,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,994 | -10,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,005 | 6,760 |
| その他 | 58,681 | -43,771 |
| 小計 | 712,722 | 128,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,712 | 2,104 |
| 利息の支払額 | -47,550 | -60,897 |
| 訴訟に関する供託金の支出 | -80,000 | － |
| 訴訟に関する供託金の返還額 | － | 80,000 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -75,800 |
| 法人税等の支払額 | -169,225 | -130,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,658 | -56,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,838 | -5,641 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,106 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,157 | -11,444 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,433 | 15,336 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,985 | -13,351 |
| 保険の解約による収入 | － | 47,760 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -83,488 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,071 | -476,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 638 | 1,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -617 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -120,295 |
| その他 | -1,457 | -5,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,738 | -656,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -126,024 | 193,444 |
| リース債務の返済による支出 | － | -24,085 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,130 | -9 |
| 長期借入れによる収入 | 805,000 | 760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -452,188 | -635,998 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -15,886 | -26,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,771 | 246,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 511,691 | -466,709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 858,429 | 1,370,120 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,370,120 | 903,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
