ロングライフホールディング（4355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -10,230 | 362,668 |
| 減価償却費 | 243,111 | 258,692 |
| 長期前払費用償却額 | 12,450 | 10,978 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,983 |
| ホーム介護アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -1,080 | -1,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,759 | 64,398 |
| 契約解除引当金の増減額（△は減少） | -2,222 | -3,077 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -45,995 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,967 | 1,010 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 23,385 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -431 | -51 |
| 有形固定資産除却損 | 20,248 | 6,357 |
| 無形固定資産除却損 | 150 | 378 |
| リース解約損 | － | 2,737 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21,936 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | -190,982 | -96,790 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,207 | 33,247 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -114,206 | -123,533 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,322 | -16,684 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,559 | -14,145 |
| 減損損失 | 185,595 | － |
| のれん償却額 | 103,582 | 109,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 611 | -3,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,104 | -1,838 |
| 支払利息 | 58,392 | 56,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,031 | -71,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,554 | 9,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,760 | -28,750 |
| その他 | -43,771 | 31,185 |
| 小計 | 128,512 | 609,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,104 | 1,838 |
| 利息の支払額 | -60,897 | -54,992 |
| 訴訟に関する供託金の返還額 | 80,000 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -75,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -130,871 | -58,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,952 | 497,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,641 | -11,241 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,106 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,444 | -12,158 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,336 | 7,346 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,351 | -7,128 |
| 保険の解約による収入 | 47,760 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -83,488 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,450 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -476,568 | -732,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,600 | 59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -617 | -643 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -120,295 | -9,731 |
| 貸付けによる支出 | -1,106 | － |
| その他 | -5,302 | -19,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -656,569 | -785,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 193,444 | -50,576 |
| リース債務の返済による支出 | -24,085 | -46,088 |
| 長期借入れによる収入 | 760,000 | 1,530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -635,998 | -1,286,896 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | － |
| 配当金の支払額 | -26,534 | -26,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 246,816 | 100,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -466,709 | -187,113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,370,120 | 903,411 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 903,411 | 716,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
