有価証券報告書-第29期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
- 【提出】
- 2015年1月29日 14:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
- 【短信】
- 平成26年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年10月31日 | 2014年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,125,502 | 1,692,287 |
受取手形及び売掛金 | 1,486,120 | 1,452,615 |
たな卸資産 | 38,738 | 40,715 |
繰延税金資産 | 82,546 | 111,728 |
預け金 | 1,084,533 | 1,407,914 |
その他 | 204,955 | 202,037 |
流動資産計 | 4,022,397 | 4,907,299 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 6,312,485 | 5,858,133 |
減価償却累計額 | -2,155,637 | -2,118,092 |
建物及び構築物(純額) | 4,156,847 | 3,740,040 |
車両運搬具 | 5,756 | 4,956 |
減価償却累計額 | -5,711 | -4,942 |
車両運搬具(純額) | 44 | 13 |
工具 | 392,081 | 420,964 |
減価償却累計額 | -307,601 | -331,812 |
工具 | 84,480 | 89,152 |
土地 | 2,290,548 | 2,284,295 |
リース資産 | 291,529 | 304,993 |
減価償却累計額 | -116,537 | -172,677 |
リース資産(純額) | 174,991 | 132,315 |
建設仮勘定 | - | 15,320 |
有形固定資産合計 | 6,706,912 | 6,261,137 |
無形固定資産 | | |
のれん | 57,397 | 31,887 |
その他 | 22,857 | 24,996 |
無形固定資産合計 | 80,254 | 56,883 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 33,688 | 138,489 |
関係会社株式 | 13,767 | 13,767 |
差入保証金 | 419,832 | 431,593 |
長期前払費用 | 73,032 | 66,098 |
破産更生債権等 | 200 | - |
その他 | 80,190 | 73,493 |
貸倒引当金 | -100 | - |
投資その他の資産合計 | 620,611 | 723,443 |
固定資産計 | 7,407,779 | 7,041,464 |
資産の部合計 | 11,430,176 | 11,948,764 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 146,314 | 104,054 |
短期借入金 | 306,568 | 204,668 |
1年内返済予定の長期借入金 | 626,380 | 533,443 |
リース債務 | 58,765 | 55,420 |
未払金 | 325,855 | 309,516 |
未払費用 | 479,368 | 504,484 |
未払法人税等 | 142,576 | 170,280 |
前受金 | 3,574,497 | 4,183,820 |
賞与引当金 | 155,445 | 226,445 |
契約解除引当金 | 24,830 | 23,323 |
その他 | 68,707 | 118,745 |
流動負債計 | 5,909,307 | 6,434,201 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,466,515 | 2,309,982 |
リース債務 | 125,505 | 90,523 |
繰延税金負債 | 20,380 | 29,499 |
退職給付引当金 | 45,787 | - |
退職給付に係る負債 | - | 42,208 |
ホーム介護アフターコスト引当金 | 10,800 | - |
資産除去債務 | 81,516 | 88,600 |
その他 | 14,382 | 9,163 |
固定負債計 | 2,764,887 | 2,569,976 |
負債の部合計 | 8,674,195 | 9,004,177 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
利益剰余金 | 2,698,609 | 2,935,075 |
自己株式 | -62,440 | -126,806 |
株主資本合計 | 2,736,168 | 2,908,269 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 5,107 | 19,874 |
為替換算調整勘定 | 13,071 | 16,154 |
その他の包括利益累計額合計 | 18,178 | 36,028 |
少数株主持分 | 1,634 | 288 |
純資産の部合計 | 2,755,981 | 2,944,586 |
負債・純資産合計 | 11,430,176 | 11,948,764 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年10月31日 | 2014年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 373,751 | 993,512 |
前払費用 | 7,364 | 8,208 |
繰延税金資産 | 10,460 | 7,729 |
預け金 | 557 | 195,558 |
未収入金 | 5,890 | 15,790 |
その他 | 1,426 | 4,099 |
流動資産計 | 399,450 | 1,224,899 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 14,164 | 57,845 |
構築物 | 165 | 143 |
工具 | 4,613 | 6,186 |
土地 | 11,928 | 145,688 |
建設仮勘定 | - | 15,320 |
有形固定資産合計 | 30,872 | 225,185 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 4,089 | 3,679 |
電話加入権 | 1,498 | 1,660 |
その他 | 379 | 6,266 |
無形固定資産合計 | 5,967 | 11,606 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 33,688 | 85,554 |
関係会社株式 | 370,335 | 370,335 |
関係会社長期貸付金 | 31,000 | 7,000 |
差入保証金 | 28,973 | 24,048 |
その他 | 2,342 | 2,906 |
投資その他の資産合計 | 466,340 | 489,844 |
固定資産計 | 503,179 | 726,636 |
資産の部合計 | 902,630 | 1,951,536 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内返済予定の長期借入金 | 39,996 | 49,494 |
未払金 | 9,902 | 37,196 |
未払費用 | 12,864 | 21,361 |
未払法人税等 | 73,041 | 1,782 |
未払消費税等 | 9,164 | 4,822 |
賞与引当金 | 8,503 | 16,200 |
預り金 | 2,510 | 933,104 |
その他 | 1,615 | 4,034 |
流動負債計 | 157,598 | 1,067,996 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 53,348 | 193,854 |
繰延税金負債 | 3,741 | 12,097 |
退職給付引当金 | 2,291 | 1,895 |
資産除去債務 | 4,076 | 4,145 |
その他 | - | 4,827 |
固定負債計 | 63,458 | 216,820 |
負債の部合計 | 221,056 | 1,284,817 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 190,000 | 190,000 |
資本剰余金合計 | 190,000 | 190,000 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 10,818 | 16,213 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 438,089 | 467,692 |
利益剰余金合計 | 448,908 | 483,905 |
自己株式 | -62,440 | -126,806 |
株主資本合計 | 676,467 | 647,099 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 5,107 | 19,619 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,107 | 19,619 |
純資産の部合計 | 681,574 | 666,719 |
負債・純資産合計 | 902,630 | 1,951,536 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2013年10月31日 | 2014年10月31日 |
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たな卸資産の注記 | | |
商品 | 28,242 | 29,108 |
貯蔵品 | 10,496 | 11,607 |
たな卸資産 | 38,738 | 40,715 |