有価証券報告書-第30期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2014年10月31日 | 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,692,287 | 2,143,320 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,452,615 | 1,511,721 |
| たな卸資産 | 40,715 | 40,066 |
| 繰延税金資産 | 111,728 | 146,129 |
| 預け金 | 1,407,914 | 1,550,513 |
| その他 | 202,037 | 205,049 |
| 流動資産計 | 4,907,299 | 5,596,799 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 5,858,133 | 5,931,623 |
| 減価償却累計額 | -2,118,092 | -2,303,583 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,740,040 | 3,628,039 |
| 車両運搬具 | 4,956 | 4,956 |
| 減価償却累計額 | -4,942 | -4,949 |
| 車両運搬具（純額） | 13 | 6 |
| 工具 | 420,964 | 422,981 |
| 減価償却累計額 | -331,812 | -334,698 |
| 工具 | 89,152 | 88,282 |
| 土地 | 2,284,295 | 2,440,381 |
| リース資産 | 304,993 | 325,189 |
| 減価償却累計額 | -172,677 | -225,325 |
| リース資産（純額） | 132,315 | 99,863 |
| 建設仮勘定 | 15,320 | 98,789 |
| 有形固定資産合計 | 6,261,137 | 6,355,363 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 31,887 | 6,377 |
| その他 | 24,996 | 22,894 |
| 無形固定資産合計 | 56,883 | 29,272 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 138,489 | 147,414 |
| 関係会社株式 | 13,767 | 43,313 |
| 差入保証金 | 431,593 | 503,576 |
| 長期前払費用 | 66,098 | 61,301 |
| その他 | 73,493 | 77,688 |
| 投資その他の資産合計 | 723,443 | 833,295 |
| 固定資産計 | 7,041,464 | 7,217,931 |
| 資産の部合計 | 11,948,764 | 12,814,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 104,054 | 134,212 |
| 短期借入金 | 204,668 | 170,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 533,443 | 259,231 |
| リース債務 | 55,420 | 49,400 |
| 未払金 | 309,516 | 494,910 |
| 未払費用 | 504,484 | 524,595 |
| 未払法人税等 | 170,280 | 172,275 |
| 前受金 | 4,183,820 | 4,656,951 |
| 賞与引当金 | 226,445 | 278,329 |
| 契約解除引当金 | 23,323 | 30,468 |
| その他 | 118,745 | 141,631 |
| 流動負債計 | 6,434,201 | 6,912,006 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,309,982 | 2,528,418 |
| リース債務 | 90,523 | 60,510 |
| 繰延税金負債 | 29,499 | 29,771 |
| 退職給付に係る負債 | 42,208 | 48,139 |
| 資産除去債務 | 88,600 | 88,637 |
| その他 | 9,163 | 4,812 |
| 固定負債計 | 2,569,976 | 2,760,288 |
| 負債の部合計 | 9,004,177 | 9,672,295 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | 2,935,075 | 3,201,195 |
| 自己株式 | -126,806 | -201,774 |
| 株主資本合計 | 2,908,269 | 3,099,420 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 19,874 | 25,622 |
| 為替換算調整勘定 | 16,154 | 17,393 |
| その他の包括利益累計額合計 | 36,028 | 43,015 |
| 少数株主持分 | 288 | － |
| 純資産の部合計 | 2,944,586 | 3,142,435 |
| 負債・純資産合計 | 11,948,764 | 12,814,731 |
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月31日 | 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 993,512 | 766,680 |
| 前払費用 | 8,208 | 17,452 |
| 繰延税金資産 | 7,729 | 8,342 |
| 預け金 | 195,558 | 750,535 |
| 未収入金 | 15,790 | 71,571 |
| その他 | 4,099 | 7,739 |
| 流動資産計 | 1,224,899 | 1,622,321 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 57,845 | 73,068 |
| 構築物 | 143 | 20,674 |
| 工具器具・備品（純額） | 6,186 | 8,167 |
| 土地 | 145,688 | 301,775 |
| 建設仮勘定 | 15,320 | 73,789 |
| 有形固定資産合計 | 225,185 | 477,476 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,679 | 2,774 |
| 電話加入権 | 1,660 | 1,660 |
| その他 | 6,266 | 5,722 |
| 無形固定資産合計 | 11,606 | 10,158 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 85,554 | 88,839 |
| 関係会社株式 | 370,335 | 462,335 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,000 | 7,000 |
| 差入保証金 | 24,048 | 35,987 |
| その他 | 2,906 | 2,172 |
| 投資その他の資産合計 | 489,844 | 596,335 |
| 固定資産計 | 726,636 | 1,083,969 |
| 資産の部合計 | 1,951,536 | 2,706,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 49,494 | 90,350 |
| 未払金 | 37,196 | 45,374 |
| 未払費用 | 21,361 | 39,787 |
| 未払法人税等 | 1,782 | 64,887 |
| 未払消費税等 | 4,822 | 17,991 |
| 賞与引当金 | 16,200 | 32,967 |
| 預り金 | 933,104 | 478,164 |
| その他 | 4,034 | 3,512 |
| 流動負債計 | 1,067,996 | 773,035 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 193,854 | 1,225,502 |
| 繰延税金負債 | 12,097 | 12,818 |
| 退職給付引当金 | 1,895 | 2,689 |
| 資産除去債務 | 4,145 | 4,986 |
| その他 | 4,827 | 3,303 |
| 固定負債計 | 216,820 | 1,249,299 |
| 負債の部合計 | 1,284,817 | 2,022,334 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 190,000 | 190,000 |
| 資本剰余金合計 | 190,000 | 190,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 16,213 | 22,036 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 467,692 | 551,980 |
| 利益剰余金合計 | 483,905 | 574,017 |
| 自己株式 | -126,806 | -201,774 |
| 株主資本合計 | 647,099 | 662,243 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 19,619 | 21,713 |
| その他の包括利益累計額合計 | 19,619 | 21,713 |
| 純資産の部合計 | 666,719 | 683,956 |
| 負債・純資産合計 | 1,951,536 | 2,706,291 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2014年10月31日 | 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の注記 | ||
| 商品 | 29,108 | 26,058 |
| 貯蔵品 | 11,607 | 14,007 |
| たな卸資産 | 40,715 | 40,066 |