ロングライフホールディング（4355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 110,383 | -46,246 |
| 減価償却費 | 301,449 | 301,547 |
| のれん償却額 | 3,572 | 3,572 |
| 長期前払費用償却額 | 10,825 | 9,576 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -1,836 | -1,719 |
| 和解金 | － | 13,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,259 | -5,940 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,481 | 9,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -417 | -21 |
| 支払利息 | 55,555 | 48,313 |
| 助成金収入 | -164,033 | -7,072 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -30,272 |
| 有形固定資産除却損 | 822 | 86 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,710 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 19,606 | － |
| 支払手数料 | 14,398 | 5,713 |
| 株式報酬費用 | 21,267 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,772 | 806,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,769 | 1,752 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 3,471 | 146,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,018 | 14,498 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,577 | -41,410 |
| 契約解除引当金の増減額（△は減少） | -12,194 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -197,966 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -345,609 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -85,867 | -18,731 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | 15,792 | 20,177 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 80,259 | 3,558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,841 | -74,616 |
| その他 | 554 | -12,920 |
| 小計 | 333,114 | 799,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 417 | 21 |
| 利息の支払額 | -57,500 | -48,666 |
| 法人税等の支払額 | -322,524 | -106,526 |
| 助成金の受取額 | 85,261 | 6,909 |
| 和解金の支払額 | -29,000 | -13,097 |
| その他 | -16,765 | 6,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,997 | 645,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,055 | -100,056 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,046 | 100,055 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -617 | -320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,460 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 135,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,698 | -83,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,400 | -3,660 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,755 | -2,203 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,559 | 46,743 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,307 | -17,204 |
| その他 | 2,435 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,331 | 74,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -597,043 | -550,066 |
| リース債務の返済による支出 | -18,026 | -24,168 |
| 制限付預金の払戻による収入 | 7,200 | － |
| 配当金の支払額 | -62,207 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -39,970 | － |
| 支払手数料の支払額 | -14,398 | -1,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -924,447 | -475,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -690 | -2,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,090,467 | 241,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,178,958 | 1,420,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
