ロングライフホールディング（4355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -46,246 | 48,247 |
| 減価償却費 | 301,547 | 288,975 |
| のれん償却額 | 3,572 | 3,572 |
| 長期前払費用償却額 | 9,576 | 10,482 |
| 減損損失 | － | 69,966 |
| 和解金 | 13,097 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,940 | -79,958 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,450 | 14,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -353 |
| 支払利息 | 48,313 | 42,683 |
| 助成金収入 | -7,072 | -25,394 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -1,830 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30,272 | － |
| 有形固定資産除却損 | 86 | － |
| 支払手数料 | 5,713 | 6,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 806,329 | -6,667 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,752 | 5,326 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 146,471 | -1,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,498 | 11,618 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,410 | 16,145 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -345,609 | -366,453 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -18,731 | 61,466 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | 20,177 | 20,506 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,558 | 1,650 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,616 | 7,989 |
| その他 | -14,639 | -16,728 |
| 小計 | 799,585 | 110,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 353 |
| 利息の支払額 | -48,666 | -41,912 |
| 助成金の受取額 | 6,909 | 25,374 |
| 和解金の支払額 | -13,097 | － |
| 法人税等の支払額 | -106,526 | -48,047 |
| その他 | 6,853 | 4,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 645,079 | 51,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,056 | -100,058 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,055 | 100,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -320 | -338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,536 | -31,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,660 | -645 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,203 | -1,320 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,743 | 430 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17,204 | -717 |
| その他 | -54 | 859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,762 | -32,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -550,066 | -530,573 |
| リース債務の返済による支出 | -24,168 | -25,092 |
| 支払手数料の支払額 | -1,675 | -1,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475,909 | -556,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,150 | 635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,781 | -537,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,088,764 | 550,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
