ロングライフホールディング（4355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -195,436 | 110,383 |
| 減価償却費 | 257,706 | 301,449 |
| のれん償却額 | 3,572 | 3,572 |
| 長期前払費用償却額 | 6,794 | 10,825 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -1,715 | -1,836 |
| 貸倒損失 | 7,556 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,264 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,469 | 33,259 |
| 契約解除引当金の増減額（△は減少） | -1,975 | -12,194 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,310 | 10,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -972 | -417 |
| 支払利息 | 70,473 | 55,555 |
| 助成金収入 | － | -164,033 |
| 有形固定資産除却損 | 1,694 | 822 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,285 | -14,710 |
| 賃貸借契約変更益 | -27,223 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 5,697 | 19,606 |
| 支払手数料 | 9,433 | 14,398 |
| 株式報酬費用 | 23,187 | 21,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,484 | 43,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,871 | -14,769 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 63,188 | 3,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,938 | 10,018 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,593 | 57,577 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -84,032 | -197,966 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -581 | -85,867 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | -165,748 | 15,792 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -85,371 | 80,259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,806 | 31,841 |
| その他 | 2,171 | 554 |
| 小計 | -138,272 | 333,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 972 | 417 |
| 利息の支払額 | -69,814 | -57,500 |
| 法人税等の支払額 | -124,478 | -322,524 |
| 助成金の受取額 | － | 85,261 |
| 和解金の支払額 | － | -29,000 |
| その他の営業支出 | -1,797 | -16,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -333,390 | -6,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,046 | -100,055 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,038 | 100,046 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -537 | -617 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,340 | 24,460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -731,168 | -177,698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,417 | -2,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,202 | -2,755 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,216 | 11,559 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,488 | -13,307 |
| その他 | 32 | 2,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -719,233 | -158,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 587,500 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -227,130 | -597,043 |
| リース債務の返済による支出 | -5,731 | -18,026 |
| 制限付預金の払戻による収入 | － | 7,200 |
| 配当金の支払額 | -83,006 | -62,207 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -39,970 |
| 支払手数料の支払額 | -9,433 | -14,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 962,198 | -924,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,491 | -1,090,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,722,770 | 1,632,303 |
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