ロングライフホールディング（4355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 172,946 | 328,802 |
| 減価償却費 | 158,822 | 156,969 |
| 長期前払費用償却額 | 5,302 | 6,060 |
| 減損損失 | － | 8,064 |
| のれん償却額 | 19,792 | 12,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | -100 |
| ホーム介護アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -540 | -10,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,682 | -38,058 |
| 契約解除引当金の増減額（△は減少） | 2,363 | -6,757 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,063 | -5,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,256 | -360 |
| 支払利息 | 33,913 | 33,057 |
| 有形固定資産除却損 | 389 | 2 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -46,110 | -197,644 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,639 | 10,945 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 345,538 | 342,779 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,779 | 6,415 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,585 | 26,727 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,533 | 2,455 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 18,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,200 | 54,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,658 | 3,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,437 | 2,402 |
| その他 | -38,583 | -2,067 |
| 小計 | 562,952 | 752,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,256 | 360 |
| 利息の支払額 | -35,143 | -33,083 |
| 法人税等の支払額 | -146,017 | -142,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,048 | 577,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -693,348 | -184,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 472,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -489 | -10,211 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,904 | -23,152 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,243 | 5,807 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,666 | -3,102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309 | -80,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,256 | 360 |
| その他 | -32,311 | -609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -736,786 | 175,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -365,000 | -94,900 |
| リース債務の返済による支出 | -25,720 | -22,603 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322,367 | -323,550 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64,365 |
| 配当金の支払額 | -37,221 | -53,055 |
| 利息の支払額 | -35,143 | -33,083 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 441,691 | -358,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,025 | 393,673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 716,298 | 804,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 804,323 | 1,484,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
