ロングライフホールディング（4355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 199,432 | 172,946 |
| 減価償却費 | 119,884 | 158,822 |
| 長期前払費用償却額 | 5,535 | 5,302 |
| のれん償却額 | 54,980 | 19,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -688 | 50 |
| ホーム介護アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -540 | -540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,835 | -47,682 |
| 契約解除引当金の増減額（△は減少） | -158 | 2,363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,716 | 4,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -936 | -1,256 |
| 支払利息 | 28,836 | 33,913 |
| 有形固定資産除却損 | 485 | 389 |
| 無形固定資産除却損 | 378 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | -72,392 | -46,110 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 84,877 | 11,639 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -73,047 | 345,538 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15 | 7,779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,098 | -10,585 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,788 | 9,533 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -51 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,348 | -81,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,144 | -15,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,059 | 32,437 |
| その他 | 37,369 | -38,583 |
| 小計 | 342,825 | 562,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 936 | 1,256 |
| 利息の支払額 | -26,008 | -35,143 |
| 法人税等の支払額 | -21,624 | -146,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,128 | 383,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,595 | -693,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,655 | -489 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,177 | -7,904 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,669 | 2,243 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,552 | -4,666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -313 | -309 |
| 貸付けによる支出 | 887 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 936 | 1,256 |
| その他 | -704 | -32,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,382 | -736,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 204,680 | -365,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,929 | -25,720 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -977,778 | -322,367 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -26,153 | -37,221 |
| 利息の支払額 | -26,008 | -35,143 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,180 | 441,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,367 | 88,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 903,411 | 851,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 851,043 | 804,323 |
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