ロングライフホールディング（4355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -102,434 | 199,432 |
| 減価償却費 | 111,403 | 119,884 |
| 長期前払費用償却額 | 6,769 | 5,535 |
| 減損損失 | 185,595 | － |
| のれん償却額 | 48,602 | 54,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 736 | -688 |
| ホーム介護アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -540 | -540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,353 | -7,835 |
| 契約解除引当金の増減額（△は減少） | -2,262 | -158 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -45,995 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,927 | -1,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,213 | -936 |
| 支払利息 | 27,633 | 28,836 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 16,788 |
| 有形固定資産除却損 | 3,482 | 485 |
| 無形固定資産除却損 | － | 378 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21,936 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | -102,794 | -72,392 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 100,833 | 84,877 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -192,753 | -73,047 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,322 | -15 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,701 | -8,098 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,462 | -20,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,931 | 7,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,886 | -27,059 |
| その他 | -2,286 | 37,369 |
| 小計 | -5,890 | 342,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,213 | 936 |
| 利息の支払額 | -28,379 | -26,008 |
| 訴訟に関する供託金の返還額 | 80,000 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -75,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -72,875 | -21,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,731 | 296,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -381,551 | -206,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,912 | -1,655 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,372 | -8,177 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,375 | 1,669 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,548 | -2,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -313 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -120,295 | － |
| 貸付けによる支出 | － | 887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,213 | 936 |
| その他 | -20,309 | -704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -540,914 | -217,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 72,708 | 204,680 |
| リース債務の返済による支出 | -5,670 | -21,929 |
| 長期借入れによる収入 | 660,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,205 | -977,778 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -26,377 | -26,153 |
| 利息の支払額 | -28,379 | -26,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 405,454 | -131,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -237,194 | -52,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,370,120 | 1,132,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,132,925 | 851,043 |
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