ロングライフホールディング（4355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 40,439 | -102,434 |
| 減価償却費 | 111,330 | 111,403 |
| 長期前払費用償却額 | 7,254 | 6,769 |
| 減損損失 | － | 185,595 |
| のれん償却額 | 42,225 | 48,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | 736 |
| ホーム介護アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -540 | -540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,917 | 10,353 |
| 契約解除引当金の増減額（△は減少） | -1,617 | -2,262 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 117,535 | -45,995 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,084 | 4,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -860 | -1,213 |
| 支払利息 | 23,147 | 27,633 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 3,482 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21,936 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -64,717 | -102,794 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 100,833 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -94,143 | -192,753 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,104 | 1,322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,361 | -8,701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,004 | -77,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,359 | -6,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,316 | 13,886 |
| その他 | -9,406 | -2,286 |
| 小計 | 129,516 | -5,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 860 | 1,213 |
| 利息の支払額 | -24,021 | -28,379 |
| 訴訟に関する供託金の支出 | -80,000 | － |
| 訴訟に関する供託金の返還額 | － | 80,000 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -75,800 |
| 法人税等の支払額 | -117,135 | -72,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,780 | -101,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,019 | -381,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,838 | -1,912 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -362 | -7,372 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50,840 | 2,375 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -203 | -11,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -120,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 860 | 1,213 |
| その他 | -1,080 | -20,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,664 | -540,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,084 | 72,708 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,670 |
| 長期借入れによる収入 | 375,000 | 660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,980 | -285,205 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,130 | － |
| 配当金の支払額 | -15,777 | -26,377 |
| 利息の支払額 | -24,021 | -28,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,027 | 405,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,417 | -237,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 858,429 | 769,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 769,011 | 1,132,925 |
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