きょくとう（2300）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,967 | 219,356 |
| 減価償却費 | 136,959 | 122,847 |
| のれん償却額 | 14,395 | 30,324 |
| 減損損失 | 58,553 | 243,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,447 | 1,008 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,080 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,127 | -11,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -745 | 10,738 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,891 | -1,086 |
| 支払利息 | 2,558 | 1,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,126 | -917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,430 | -1,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,398 | -1,351 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,342 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 244 | -25,715 |
| 固定資産除却損 | 5,779 | 7,759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,225 | -7,373 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,817 | -4,072 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -47,801 | -5,274 |
| 小計 | 317,082 | 581,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,913 | 1,186 |
| 利息の支払額 | -2,500 | -1,868 |
| 法人税等の支払額 | -105,075 | -118,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,420 | 462,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -509,936 | -510,177 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 509,680 | 509,936 |
| 事業譲受による支出 | -15,949 | -109,718 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,052 | -76,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 586 | 55,775 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,820 |
| 出資金の払込による支出 | -30 | － |
| 出資金の回収による収入 | 50 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -238 | -368 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,780 | － |
| 貸付けによる支出 | -670 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 440 | 280 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,829 | -13,989 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,221 | 40,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,947 | -107,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,646 | -131,944 |
| 配当金の支払額 | -71,967 | -60,888 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -51 |
| リース債務の返済による支出 | -28,289 | -36,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,971 | -109,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,499 | 245,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 771,466 | 1,016,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
