キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 16:00
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -2億8722万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億3856万、財務活動によるキャッシュ・フロー 6億4313万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 537 | 221 | -140 | 759 | -28 | 1,420 | 通期 | 193 | 118 | -260 | 311 | -51 | 852 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | 403 | -7 | -121 | 396 | -44 | 1,127 | 通期 | 212 | -71 | -222 | 141 | -70 | 771 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 568 | -135 | 8 | 433 | -64 | 1,213 | 通期 | 462 | -108 | -110 | 355 | -76 | 1,017 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 539 | -195 | -46 | 343 | -38 | 1,314 | 通期 | 239 | -253 | -178 | -15 | -55 | 824 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 629 | 4 | -92 | 633 | -35 | 1,365 | 通期 | 363 | -45 | -178 | 318 | -57 | 964 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 368 | -209 | 61 | 159 | -78 | 1,183 | 通期 | 78 | -306 | -30 | -228 | -147 | 706 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | 28 | -10 | 195 | 18 | -58 | 919 | 通期 | -500 | -35 | 237 | -535 | -89 | 409 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | 218 | 1 | 50 | 219 | -44 | 677 | 通期 | -136 | -46 | 114 | -182 | -101 | 341 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 392 | 70 | -131 | 462 | -87 | 671 | 通期 | 250 | 100 | -248 | 350 | -116 | 443 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | -123 | -14 | 361 | -137 | -44 | 667 | 通期 | -287 | -439 | 643 | -726 | -333 | 360 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年2月（個）
- 3億1077万
- 2016年2月（個） -54.48%
- 1億4147万
- 2017年2月（個） +150.73%
- 3億5470万
- 2018年2月（個） マイ転
- -1452万
- 2019年2月（個） プラ転
- 3億1791万
- 2020年2月（個） マイ転
- -2億2757万
- 2021年2月（個） -134.87%
- -5億3450万
- 2022年2月（個）
- -1億8215万
- 2023年2月（個） プラ転
- 3億5001万
- 2024年2月（個） マイ転
- -7億2578万
設備投資#5*
- 2015年2月（個）
- -5073万
- 2016年2月（個）増加+38.08%
- -7005万
- 2017年2月（個）増加+8.59%
- -7606万
- 2018年2月（個）減少-27.61%
- -5506万
- 2019年2月（個）増加+2.92%
- -5667万
- 2020年2月（個）増加+159.95%
- -1億4731万
- 2021年2月（個）減少-39.88%
- -8856万
- 2022年2月（個）増加+13.73%
- -1億72万
- 2023年2月（個）増加+14.83%
- -1億1565万
- 2024年2月（個）増加+187.78%
- -3億3283万
営業CFマージン
- 2015年2月（個）
- 2.77%
- 2016年2月（個）
- 3.09%
- 2017年2月（個）
- 6.8%
- 2018年2月（個）
- 3.6%
- 2019年2月（個）
- 5.44%
- 2020年2月（個）
- 1.19%
- 2021年2月（個）
- -10.24%
- 2022年2月（個）
- -2.97%
- 2023年2月（個）
- 5.33%
- 2024年2月（個）
- -5.66%