きょくとう（2300）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 556,658 | 538,593 |
| 減価償却費 | 51,904 | 47,769 |
| のれん償却額 | 10,245 | 3,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,864 | 5,539 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 123 | 2,390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,910 | -6,479 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -555 | -7,633 |
| 支払利息 | 794 | 584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,224 | -14,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,773 | -2,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,471 | 4,115 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,516 | 11,109 |
| 固定資産除却損 | 1,566 | 408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,057 | 40,141 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -852 | 5,940 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 35,502 | 14,967 |
| 小計 | 656,483 | 644,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 638 | 7,633 |
| 利息の支払額 | -816 | -568 |
| 法人税等の支払額 | -117,744 | -22,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 538,561 | 629,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -99,057 | -30,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 579,235 | 60,000 |
| 事業譲受による支出 | -22,969 | -8,058 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,566 | -34,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,386 | 4,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -617,317 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -42,960 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 210 | 100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,130 | -2,402 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,041 | 15,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,129 | 3,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,473 | -41,944 |
| リース債務の返済による支出 | -22,387 | -21,341 |
| 自己株式の取得による支出 | -163,520 | -36 |
| 配当金の支払額 | -30,635 | -28,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,015 | -92,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,416 | 540,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 823,892 | 1,364,526 |
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