きょくとう（2300）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 538,308 | 556,658 |
| 減価償却費 | 58,186 | 51,904 |
| のれん償却額 | 14,499 | 10,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,193 | 3,864 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,344 | 123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,461 | -6,910 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -688 | -555 |
| 支払利息 | 1,053 | 794 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,962 | -11,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 456 | 1,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,996 | 4,471 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,018 | -18,516 |
| 固定資産除却損 | 5,967 | 1,566 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,662 | 31,057 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,564 | -852 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,922 | 35,502 |
| 小計 | 622,949 | 656,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 818 | 638 |
| 利息の支払額 | -1,065 | -816 |
| 法人税等の支払額 | -54,706 | -117,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,997 | 538,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -325,536 | -99,057 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 355,323 | 579,235 |
| 事業譲受による支出 | -108,792 | -22,969 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,541 | -37,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 861 | 39,386 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,570 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -617,317 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -42,960 |
| 貸付金の回収による収入 | 230 | 210 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,984 | -6,130 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,571 | 12,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,547 | -195,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,972 | -79,473 |
| リース債務の返済による支出 | -16,725 | -22,387 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -163,520 |
| 配当金の支払額 | -30,541 | -30,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,761 | -46,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441,211 | 297,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,212,677 | 1,313,940 |
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