きょくとう（2300）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 405,688 | 538,308 |
| 減価償却費 | 66,158 | 58,186 |
| のれん償却額 | 6,869 | 14,499 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,634 | -2,193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -340 | -13,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,404 | -4,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,113 | -688 |
| 支払利息 | 1,411 | 1,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,336 | -6,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,749 | 456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,086 | 2,996 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,604 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 245 | -1,018 |
| 固定資産除却損 | 2,334 | 5,967 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,611 | 13,662 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,404 | 8,564 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,657 | 7,922 |
| 小計 | 452,515 | 622,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,237 | 818 |
| 利息の支払額 | -1,377 | -1,065 |
| 法人税等の支払額 | -49,219 | -54,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,154 | 567,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -325,323 | -325,536 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 355,093 | 355,323 |
| 事業譲受による支出 | － | -108,792 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,089 | -63,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 861 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,570 |
| 出資金の回収による収入 | 50 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -238 | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,042 | － |
| 貸付けによる支出 | -670 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 230 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,715 | -6,984 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,144 | 15,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,156 | -134,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,988 | -64,972 |
| リース債務の返済による支出 | -14,460 | -16,725 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -41,519 | -30,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,984 | 7,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,014 | 441,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,126,979 | 1,212,677 |
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