きょくとう（2300）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 589,074 | 405,688 |
| 減価償却費 | 64,033 | 66,158 |
| のれん償却額 | 6,035 | 6,869 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,904 | 3,634 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,485 | -340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,147 | -2,404 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,202 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -794 | -1,113 |
| 支払利息 | 2,116 | 1,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,430 | -8,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,529 | 2,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,475 | 5,086 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,604 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 153 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -127,602 | 245 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,143 | -33,611 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -37,219 | 33,404 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 58,365 | -18,657 |
| 小計 | 574,893 | 452,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 917 | 1,237 |
| 利息の支払額 | -2,063 | -1,377 |
| 法人税等の支払額 | -36,464 | -49,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 537,283 | 403,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -365,131 | -325,323 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 394,902 | 355,093 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,672 | -44,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,400 | 500 |
| 出資金の回収による収入 | － | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,042 |
| 投資不動産の売却による収入 | 207,100 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -670 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 50 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,561 | -24,715 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,441 | 16,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 221,478 | -7,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -92,470 | -64,988 |
| リース債務の返済による支出 | -17,102 | -14,460 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -30,543 | -41,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,116 | -120,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 618,645 | 275,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,420,178 | 1,126,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
