きょくとう（2300）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 403,831 | 589,074 |
| 減価償却額 | 77,051 | 64,033 |
| のれん償却額 | 5,788 | 6,035 |
| 退職給付引当金の増減額 | 5,202 | 4,904 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 1,088 | -1,485 |
| 賞与引当金の増減額 | -18,034 | -6,147 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,050 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12,946 | -1,202 |
| 受取利息及び配当金 | -1,093 | -794 |
| 支払利息 | 3,115 | 2,116 |
| 売上債権の増減額 | -13,434 | -34,430 |
| たな卸資産の増減額 | -11,116 | -6,529 |
| 仕入債務の増減額 | 4,545 | 5,475 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 153 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -127,602 |
| 固定資産除却損 | 9,368 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,663 | 60,143 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,360 | -37,219 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 103,604 | 58,365 |
| 小計 | 602,117 | 574,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,276 | 917 |
| 利息の支払額 | -3,151 | -2,063 |
| 法人税等の支払額 | -10,712 | -36,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 589,531 | 537,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -324,864 | -365,131 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 354,625 | 394,902 |
| 事業譲受による支出 | -115,059 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239,259 | -27,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,400 |
| 出資金の回収による収入 | 15 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 207,100 |
| 貸付による支出 | -29,755 | － |
| 貸付の回収による収入 | 40,336 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,632 | -9,561 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,704 | 13,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,889 | 221,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,004 | -92,470 |
| リース債務の返済による支出 | -11,673 | -17,102 |
| 自己株式の処分による収入 | 30 | － |
| 配当金の支払額 | -30,563 | -30,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,211 | -140,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,430 | 618,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,281,191 | 1,420,178 |
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