きょくとう（2300）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 472,139 | 403,831 |
| 減価償却費 | 65,039 | 77,051 |
| のれん償却額 | 1,750 | 5,788 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,006 | 5,202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,197 | 1,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,723 | -18,034 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,250 | -3,050 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13,979 | 12,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -791 | -1,093 |
| 支払利息 | 2,586 | 3,115 |
| 有形固定資産除却損 | 864 | 9,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,489 | -13,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,375 | -11,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,048 | 4,545 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,891 | 38,663 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,030 | -16,360 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,214 | 103,604 |
| 小計 | 534,649 | 602,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 989 | 1,276 |
| 利息の支払額 | -2,517 | -3,151 |
| 法人税等の支払額 | -92,195 | -10,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,926 | 589,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -409,880 | -324,864 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 439,635 | 354,625 |
| 事業譲受による支出 | － | -115,059 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,429 | -239,259 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -230 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 15 |
| 貸付けによる支出 | － | -29,755 |
| 貸付金の回収による収入 | 323 | 40,336 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,490 | -7,632 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,452 | 23,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,619 | -297,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,824 | -112,004 |
| リース債務の返済による支出 | -7,543 | -11,673 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 30 |
| 配当金の支払額 | -30,489 | -30,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,853 | -4,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,453 | 287,430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,309,522 | 1,533,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,533,976 | 1,281,191 |
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