きょくとう（2300）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 484,272 | 472,139 |
| 減価償却費 | 55,714 | 65,039 |
| のれん償却額 | 8,045 | 1,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,368 | -3,006 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 506 | -7,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,197 | -13,723 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,250 | -3,250 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 15,227 | 13,979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -902 | -791 |
| 支払利息 | 3,812 | 2,586 |
| 有形固定資産除却損 | 2,203 | 864 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 556 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,722 | -10,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,943 | -5,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,931 | 3,048 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,104 | 13,891 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -49,428 | -16,030 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 128,240 | 21,214 |
| 小計 | 649,538 | 534,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,093 | 989 |
| 利息の支払額 | -3,887 | -2,517 |
| 法人税等の支払額 | -121,272 | -92,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,472 | 440,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -347,783 | -409,880 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 372,578 | 439,635 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,913 | -114,429 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -168 | -230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,760 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -294 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -1,606 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 419 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 323 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,782 | -28,490 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,926 | 7,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,864 | -105,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -76,959 | -72,824 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,224 | -7,543 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3 |
| 配当金の支払額 | -30,616 | -30,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,799 | -110,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,808 | 224,453 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,314,393 | 1,640,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,640,202 | 1,533,976 |
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